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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 653 410.00 | 513 420.00 | 139 990.00 | 653 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 555.00 | 140 792.00 | 49 763.00 | 190 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 952.00 | 219 618.00 | 18 334.00 | 237 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 279.00 | 873 830.00 | 223 449.00 | 1 097 279.00 |
BT Marchandises | 1 053 783.00 | 58 122.00 | 995 661.00 | 1 053 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 929.00 | 3 629.00 | 41 300.00 | 44 929.00 |
BZ Autres créances | 54 509.00 | | 54 509.00 | 54 509.00 |
CF Disponibilités | 255 163.00 | | 255 163.00 | 255 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 581.00 | 61 751.00 | 1 368 830.00 | 1 430 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 861.00 | 935 581.00 | 1 592 279.00 | 2 527 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 293 513.00 | 222 199.00 | | 293 513.00 |
DG Autres réserves | 122 866.00 | 122 866.00 | | 122 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 288.00 | 356 567.00 | | 315 288.00 |
DL TOTAL (I) | 773 908.00 | 743 873.00 | | 773 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 035.00 | 116 927.00 | | 40 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 356.00 | 465 029.00 | | 457 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 101.00 | 287 409.00 | | 210 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 713.00 | 142 533.00 | | 110 713.00 |
EA Autres dettes | 167.00 | 230.00 | | 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 372.00 | 1 012 128.00 | | 818 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 279.00 | 1 756 001.00 | | 1 592 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 789.00 | 972 885.00 | | 806 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 029.00 | | 27 959.00 | 1 081 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 708.00 | 1 097 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 708.00 | 1 081 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 815.00 | | 25 811.00 | 1 067 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 690.00 | | 2 147.00 | 11 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 436.00 | 57 102.00 | 11 708.00 | 828 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 436.00 | 57 102.00 | 11 708.00 | 828 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 118.00 | 2 004.00 | | 56 118.00 |
6T Sur comptes clients | 3 424.00 | 242.00 | 37.00 | 3 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 542.00 | 2 246.00 | 37.00 | 59 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 542.00 | 2 246.00 | 37.00 | 59 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 247.00 | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 101.00 | 210 101.00 | | 210 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 797.00 | 69 797.00 | | 69 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
UX Autres créances clients | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VB T. V. A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 243.00 | 27 660.00 | 11 583.00 | 39 243.00 |
VI Groupe et associés | 457 644.00 | 457 644.00 | | 457 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 883.00 | | | 76 883.00 |
VP Divers | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 147.00 | 50 147.00 | | 50 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 473.00 | 121 636.00 | 13 837.00 | 135 473.00 |
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 372.00 | 806 789.00 | 11 583.00 | 818 372.00 |