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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 899 198.00 | 563 957.00 | 335 241.00 | 899 198.00 |
040 Immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 899 743.00 | 564 114.00 | 335 630.00 | 899 743.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 949.00 | 5 750.00 | 127 199.00 | 132 949.00 |
072 Créances – Autres | 4 143.00 | | 4 143.00 | 4 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
084 Disponibilités | 93 848.00 | | 93 848.00 | 93 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 270.00 | 5 750.00 | 250 520.00 | 256 270.00 |
110 Total général Actif | 1 156 013.00 | 569 864.00 | 586 150.00 | 1 156 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 212 904.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 145 988.00 | | |
172 Autres dettes | | | 235 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 475 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 586 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 707.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 444 900.00 | 349 935.00 | | 444 900.00 |
230 Autres produits | 273.00 | 2.00 | | 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 172.00 | 349 937.00 | | 445 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 453.00 | 8 500.00 | | 56 453.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 430.00 | 725.00 | | -5 430.00 |
242 Autres charges externes. | 123 024.00 | 96 485.00 | | 123 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 1 187.00 | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 135.00 | 82 698.00 | | 85 135.00 |
252 Charges sociales | 25 058.00 | 22 460.00 | | 25 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111 314.00 | 110 671.00 | | 111 314.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 600.00 | | |
262 Autres charges | 2 374.00 | 204.00 | | 2 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 399 185.00 | 327 531.00 | | 399 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 988.00 | 22 406.00 | | 45 988.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 485.00 | 27 500.00 | | 1 485.00 |
294 Charges financières | 6 268.00 | 7 617.00 | | 6 268.00 |
300 Charges exceptionnelles | 802.00 | 9 000.00 | | 802.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 462.00 | 4 507.00 | | 5 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 948.00 | 28 790.00 | | 34 948.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 883 743.00 | | | 883 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 890.00 | | | 77 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |