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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 950 023.00 | 758 129.00 | 191 894.00 | 950 023.00 |
040 Immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 950 568.00 | 758 286.00 | 192 282.00 | 950 568.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 380.00 | | 27 380.00 | 27 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 686.00 | 7 179.00 | 94 506.00 | 101 686.00 |
072 Créances – Autres | 21 117.00 | | 21 117.00 | 21 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
084 Disponibilités | 108 438.00 | | 108 438.00 | 108 438.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 274 837.00 | 7 179.00 | 267 657.00 | 274 837.00 |
110 Total général Actif | 1 225 404.00 | 765 465.00 | 459 939.00 | 1 225 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 197 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 725.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 361 728.00 | 435 934.00 | | 361 728.00 |
230 Autres produits | 4 718.00 | 4 331.00 | | 4 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 446.00 | 440 264.00 | | 366 446.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 339.00 | 64 059.00 | | 38 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 160.00 | 6 610.00 | | -16 160.00 |
242 Autres charges externes. | 123 233.00 | 102 393.00 | | 123 233.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 1 256.00 | | 1 547.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 111.00 | 76 719.00 | | 93 111.00 |
252 Charges sociales | 25 605.00 | 22 586.00 | | 25 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 96 095.00 | 103 177.00 | | 96 095.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 750.00 | | |
262 Autres charges | 22.00 | 2.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 361 792.00 | 382 553.00 | | 361 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 654.00 | 57 711.00 | | 4 654.00 |
280 Produits financiers | 292.00 | 6.00 | | 292.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 031.00 | 219.00 | | 1 031.00 |
294 Charges financières | 2 639.00 | 4 402.00 | | 2 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | | | 97.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 8 747.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 240.00 | 44 787.00 | | 3 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 903 343.00 | | | 903 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 725.00 | | | 47 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |