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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 942 028.00 | 813 130.00 | 128 898.00 | 942 028.00 |
040 Immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 942 573.00 | 813 287.00 | 129 286.00 | 942 573.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 300 506.00 | 9 479.00 | 291 027.00 | 300 506.00 |
072 Créances – Autres | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
084 Disponibilités | 74 509.00 | | 74 509.00 | 74 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 380.00 | 9 479.00 | 414 900.00 | 424 380.00 |
110 Total général Actif | 1 366 953.00 | 822 766.00 | 544 187.00 | 1 366 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 150 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 778.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 007.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 239 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 372 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 187.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 205.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 927.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 734.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 581 460.00 | 361 728.00 | | 581 460.00 |
230 Autres produits | 20 024.00 | 4 718.00 | | 20 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 484.00 | 366 446.00 | | 601 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 996.00 | 38 339.00 | | 126 996.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 10 553.00 | -16 160.00 | | 10 553.00 |
242 Autres charges externes. | 233 590.00 | 123 233.00 | | 233 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 524.00 | 1 547.00 | | 5 524.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 769.00 | 93 111.00 | | 110 769.00 |
252 Charges sociales | 26 699.00 | 25 605.00 | | 26 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 294.00 | 96 095.00 | | 79 294.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
262 Autres charges | 914.00 | 22.00 | | 914.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 640.00 | 361 792.00 | | 596 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 844.00 | 4 654.00 | | 4 844.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 292.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 408.00 | 1 031.00 | | 40 408.00 |
294 Charges financières | 2 160.00 | 2 639.00 | | 2 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 042.00 | 97.00 | | 28 042.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 165.00 | 3 240.00 | | 13 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 950 568.00 | | | 950 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 205.00 | | | 44 205.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 927.00 | | | 39 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 792.00 | | | 93 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 810.00 | | | 65 810.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |