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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 902 798.00 | 662 534.00 | 240 264.00 | 902 798.00 |
040 Immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 903 343.00 | 662 691.00 | 240 652.00 | 903 343.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 210 445.00 | 11 500.00 | 198 945.00 | 210 445.00 |
072 Créances – Autres | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
084 Disponibilités | 125 580.00 | | 125 580.00 | 125 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 047.00 | 11 500.00 | 341 547.00 | 353 047.00 |
110 Total général Actif | 1 256 390.00 | 674 191.00 | 582 199.00 | 1 256 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 102 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 812.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 248 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 426 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 582 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 934.00 | 444 900.00 | | 435 934.00 |
230 Autres produits | 4 331.00 | 273.00 | | 4 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 440 264.00 | 445 172.00 | | 440 264.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 059.00 | 56 453.00 | | 64 059.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 610.00 | -5 430.00 | | 6 610.00 |
242 Autres charges externes. | 102 393.00 | 123 024.00 | | 102 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 719.00 | 85 135.00 | | 76 719.00 |
252 Charges sociales | 22 586.00 | 25 058.00 | | 22 586.00 |
254 Dotations aux amortissements | 103 177.00 | 111 314.00 | | 103 177.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2 374.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 382 553.00 | 399 185.00 | | 382 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 711.00 | 45 988.00 | | 57 711.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 219.00 | 1 485.00 | | 219.00 |
294 Charges financières | 4 402.00 | 6 268.00 | | 4 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 802.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 747.00 | 5 462.00 | | 8 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 787.00 | 34 948.00 | | 44 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 899 743.00 | | | 899 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 608.00 | | | 68 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |