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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 498 219.00 | 1 031 943.00 | 466 275.00 | 1 498 219.00 |
040 Immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 498 769.00 | 1 032 100.00 | 466 669.00 | 1 498 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 449.00 | | 22 449.00 | 22 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257 368.00 | 9 479.00 | 247 888.00 | 257 368.00 |
072 Créances – Autres | 40 079.00 | | 40 079.00 | 40 079.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
084 Disponibilités | 139 818.00 | | 139 818.00 | 139 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 508.00 | 9 479.00 | 473 028.00 | 482 508.00 |
110 Total général Actif | 1 981 277.00 | 1 041 579.00 | 939 698.00 | 1 981 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 843.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 206 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 402 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 065.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 196.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 732 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 939 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300 396.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 321 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 629 102.00 | 359 329.00 | | 629 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
230 Autres produits | 3 037.00 | 593.00 | | 3 037.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 639 055.00 | 359 922.00 | | 639 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 488.00 | 56 207.00 | | 58 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 6 827.00 | | |
242 Autres charges externes. | 214 190.00 | 186 864.00 | | 214 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 378.00 | 1 884.00 | | 3 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 390.00 | 75 984.00 | | 83 390.00 |
252 Charges sociales | 20 091.00 | 19 946.00 | | 20 091.00 |
254 Dotations aux amortissements | 128 442.00 | 95 891.00 | | 128 442.00 |
262 Autres charges | 53.00 | 6.00 | | 53.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 032.00 | 443 609.00 | | 508 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131 023.00 | -83 687.00 | | 131 023.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 912.00 | 2 750.00 | | 2 912.00 |
294 Charges financières | 4 040.00 | 3 219.00 | | 4 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | 5 400.00 | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 506.00 | -89 550.00 | | 124 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 300 391.00 | | | 300 391.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 203 873.00 | | | 1 203 873.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300 396.00 | | | 300 396.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |