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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 203 328.00 | 909 001.00 | 294 327.00 | 1 203 328.00 |
040 Immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 203 873.00 | 909 157.00 | 294 715.00 | 1 203 873.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 299.00 | 9 479.00 | 197 820.00 | 207 299.00 |
072 Créances – Autres | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
084 Disponibilités | 77 791.00 | | 77 791.00 | 77 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 634.00 | 9 479.00 | 307 155.00 | 316 634.00 |
110 Total général Actif | 1 520 507.00 | 918 637.00 | 601 870.00 | 1 520 507.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 163 393.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 288 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 991.00 | |
172 Autres dettes | | | 222 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 519 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 601 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 266 720.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 227 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 359 329.00 | 581 460.00 | | 359 329.00 |
230 Autres produits | 593.00 | 20 024.00 | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 922.00 | 601 484.00 | | 359 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 207.00 | 126 995.00 | | 56 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 827.00 | 10 553.00 | | 6 827.00 |
242 Autres charges externes. | 186 864.00 | 233 590.00 | | 186 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | 5 524.00 | | 1 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 984.00 | 110 769.00 | | 75 984.00 |
252 Charges sociales | 19 946.00 | 26 699.00 | | 19 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 95 891.00 | 79 294.00 | | 95 891.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 300.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 914.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 609.00 | 596 640.00 | | 443 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | -83 687.00 | 4 844.00 | | -83 687.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | 40 408.00 | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 3 219.00 | 2 160.00 | | 3 219.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 400.00 | 28 042.00 | | 5 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 891.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -89 550.00 | 13 165.00 | | -89 550.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 174 220.00 | | | 174 220.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 942 573.00 | | | 942 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 266 720.00 | | | 266 720.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |