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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 1 003.00 | 1 857.00 | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 300 671.00 | | 300 671.00 | 300 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 408.00 | 79 202.00 | 28 206.00 | 107 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 017.00 | 164 626.00 | 42 391.00 | 207 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 364.00 | 244 830.00 | 383 533.00 | 628 364.00 |
BT Marchandises | 84 688.00 | | 84 688.00 | 84 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 915.00 | | 38 915.00 | 38 915.00 |
BZ Autres créances | 67 753.00 | | 67 753.00 | 67 753.00 |
CF Disponibilités | 61 842.00 | | 61 842.00 | 61 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 374.00 | | 13 374.00 | 13 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 571.00 | | 266 571.00 | 266 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 935.00 | 244 830.00 | 650 104.00 | 894 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 071.00 | | | 70 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 162.00 | | | 69 162.00 |
DL TOTAL (I) | 150 233.00 | | | 150 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 030.00 | | | 302 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 218.00 | | | 90 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 037.00 | | | 107 037.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 871.00 | | | 499 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 104.00 | | | 650 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 871.00 | | | 499 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 016 037.00 | | 2 016 037.00 | 2 016 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 037.00 | | 2 016 037.00 | 2 016 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 038 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 868 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 650.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 529.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 091 075.00 | | | 2 091 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 021 914.00 | | | 2 021 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 162.00 | | | 69 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 293.00 | | 350 071.00 | 278 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 008.00 | | 292 523.00 | 11 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 378.00 | | 55 048.00 | 259 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 907.00 | | 2 500.00 | 7 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 556.00 | 18 275.00 | | 226 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 666.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 219.00 | 17 609.00 | | 226 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 218.00 | 90 218.00 | | 90 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 640.00 | 53 640.00 | | 53 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
UX Autres créances clients | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VB T. V. A. | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 900.00 | 45 074.00 | 256 826.00 | 301 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 051.00 | | | 57 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
VP Divers | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 247.00 | | | 12 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 374.00 | | | 13 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 298.00 | 110 294.00 | 20 004.00 | 130 298.00 |
VW T.V.A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 871.00 | 243 045.00 | 256 826.00 | 499 871.00 |