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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 685.00 | 175.00 | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 300 671.00 | | 300 671.00 | 300 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 691.00 | 101 181.00 | 23 510.00 | 124 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 873.00 | 168 449.00 | 14 424.00 | 182 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 136.00 | 272 315.00 | 346 821.00 | 619 136.00 |
BT Marchandises | 38 692.00 | | 38 692.00 | 38 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
BZ Autres créances | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CF Disponibilités | 475 237.00 | | 475 237.00 | 475 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 718.00 | | 15 718.00 | 15 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 443.00 | | 582 443.00 | 582 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 579.00 | 272 315.00 | 929 264.00 | 1 201 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 982.00 | | | 155 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 277.00 | | | 216 277.00 |
DK Provisions réglementées | 222.00 | | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 383 481.00 | | | 383 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 849.00 | | | 276 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 622.00 | | | 71 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 585.00 | | | 88 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 726.00 | | | 108 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 783.00 | | | 545 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 264.00 | | | 929 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 438.00 | | | 545 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 156 464.00 | | 2 156 464.00 | 2 156 464.00 |
FG Production vendue services | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 168.00 | | 2 158 168.00 | 2 158 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 063.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 927 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 298.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 871 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 976.00 | | | -1 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 188.00 | | | 65 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 162 248.00 | | | 2 162 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 945 971.00 | | | 1 945 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 277.00 | | | 216 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 003.00 | | 17 132.00 | 602 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 531.00 | | | 303 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 431.00 | | 17 132.00 | 290 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 017.00 | 16 298.00 | | 256 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 844.00 | 841.00 | | 1 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 173.00 | 15 457.00 | | 254 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 88.00 | 275.00 | 141.00 | 88.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88.00 | 275.00 | 141.00 | 88.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275.00 | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 585.00 | 88 585.00 | | 88 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 035.00 | 66 035.00 | | 66 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 887.00 | 35 887.00 | | 35 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
UX Autres créances clients | 50 098.00 | 50 098.00 | | 50 098.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 826.00 | 43 994.00 | 232 832.00 | 276 826.00 |
VI Groupe et associés | 71 622.00 | 71 622.00 | | 71 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 174.00 | | | 43 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 271.00 | 68 514.00 | 7 757.00 | 76 271.00 |
VW T.V.A. | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 783.00 | 312 951.00 | 232 832.00 | 545 783.00 |