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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 1 844.00 | 1 016.00 | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 300 671.00 | | 300 671.00 | 300 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 908.00 | 90 216.00 | 19 692.00 | 109 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 523.00 | 163 957.00 | 16 566.00 | 180 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 003.00 | 256 017.00 | 345 987.00 | 602 003.00 |
BT Marchandises | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 474.00 | | 37 474.00 | 37 474.00 |
BZ Autres créances | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CF Disponibilités | 373 789.00 | | 373 789.00 | 373 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 447.00 | | 13 447.00 | 13 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 985.00 | | 495 985.00 | 495 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 988.00 | 256 017.00 | 841 972.00 | 1 097 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 233.00 | | | 69 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 748.00 | | | 236 748.00 |
DK Provisions réglementées | 88.00 | | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 317 069.00 | | | 317 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 021.00 | | | 320 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 765.00 | | | 98 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 997.00 | | | 92 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 902.00 | | | 524 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 972.00 | | | 841 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 902.00 | | | 524 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 231 013.00 | | 2 231 013.00 | 2 231 013.00 |
FG Production vendue services | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 232 650.00 | | 2 232 650.00 | 2 232 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 954 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 270.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 161.00 | | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 621.00 | | | 82 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 922.00 | | | 2 276 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 174.00 | | | 2 040 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 748.00 | | | 236 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 364.00 | | 7 099.00 | 628 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 8 040.00 | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 500.00 | 30 960.00 | 602 003.00 | 2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 960.00 | 290 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 531.00 | | | 303 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 425.00 | | 6 966.00 | 314 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 407.00 | | 133.00 | 10 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 830.00 | 22 270.00 | 11 084.00 | 244 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 841.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 828.00 | 21 429.00 | 11 084.00 | 243 828.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 249.00 | 161.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 249.00 | 161.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 765.00 | 98 765.00 | | 98 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 445.00 | 49 445.00 | | 49 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
UX Autres créances clients | 37 474.00 | | | 37 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
VB T. V. A. | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 447.00 | | | 13 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 625.00 | 61 868.00 | 7 757.00 | 69 625.00 |
VW T.V.A. | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 902.00 | 524 902.00 | | 524 902.00 |