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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 300 671.00 | | 300 671.00 | 300 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 103.00 | 119 483.00 | 34 620.00 | 154 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 652.00 | 177 695.00 | 10 956.00 | 188 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 325.00 | 300 038.00 | 354 288.00 | 654 325.00 |
BT Marchandises | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
BZ Autres créances | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CF Disponibilités | 615 010.00 | | 615 010.00 | 615 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 407.00 | | 707 407.00 | 707 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 732.00 | 300 038.00 | 1 061 694.00 | 1 361 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 362.00 | | | 355 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 535.00 | | | 139 535.00 |
DK Provisions réglementées | 632.00 | | | 632.00 |
DL TOTAL (I) | 506 529.00 | | | 506 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 154.00 | | | 188 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 544.00 | | | 112 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 064.00 | | | 130 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 403.00 | | | 124 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 165.00 | | | 555 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 694.00 | | | 1 061 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 165.00 | | | 555 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126 097.00 | | 2 126 097.00 | 2 126 097.00 |
FG Production vendue services | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 132 021.00 | | 2 132 021.00 | 2 132 021.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 145 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 044.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 675.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 221.00 | | | 47 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 157 631.00 | | | 2 157 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 096.00 | | | 2 018 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 535.00 | | | 139 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 230.00 | | 23 096.00 | 631 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 531.00 | | | 303 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 658.00 | | 23 096.00 | 319 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 363.00 | 13 675.00 | | 286 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 503.00 | 13 675.00 | | 283 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 357.00 | 275.00 | | 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 357.00 | 275.00 | | 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 064.00 | 130 064.00 | | 130 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
UX Autres créances clients | 36 302.00 | 36 302.00 | | 36 302.00 |
VB T. V. A. | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 002.00 | 45 682.00 | 142 320.00 | 188 002.00 |
VI Groupe et associés | 112 544.00 | 112 544.00 | | 112 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
VP Divers | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 901.00 | 57 144.00 | 7 757.00 | 64 901.00 |
VW T.V.A. | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 165.00 | 412 845.00 | 142 320.00 | 555 165.00 |