| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 300 671.00 | | 300 671.00 | 300 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 967.00 | 131 492.00 | 35 475.00 | 166 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 148.00 | 191 659.00 | 223 489.00 | 415 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 686.00 | 326 011.00 | 567 675.00 | 893 686.00 |
BT Marchandises | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 547.00 | | 37 547.00 | 37 547.00 |
BZ Autres créances | 21 821.00 | | 21 821.00 | 21 821.00 |
CF Disponibilités | 440 895.00 | | 440 895.00 | 440 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 391.00 | | 9 391.00 | 9 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 903.00 | | 547 903.00 | 547 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 589.00 | 326 011.00 | 1 115 577.00 | 1 441 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 474 897.00 | | | 474 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
DK Provisions réglementées | 908.00 | | | 908.00 |
DL TOTAL (I) | 509 905.00 | | | 509 905.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 244.00 | | | 363 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 512.00 | | | 19 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 153.00 | | | 93 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 397.00 | | | 103 397.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 672.00 | | | 579 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 577.00 | | | 1 115 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 579.00 | | | 290 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161 579.00 | | 2 161 579.00 | 2 161 579.00 |
FG Production vendue services | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 535.00 | | 2 168 535.00 | 2 168 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 756.00 | | | 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 602.00 | | | 2 182 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 502.00 | | | 2 159 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 101.00 | | | 23 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 326.00 | | 239 360.00 | 654 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 893 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 582 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 531.00 | | | 303 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 754.00 | | 239 360.00 | 342 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 038.00 | 25 973.00 | | 300 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 178.00 | 25 973.00 | | 297 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 632.00 | 275.00 | | 632.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 26 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | 26 275.00 | | 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 153.00 | 93 153.00 | | 93 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 135.00 | 54 135.00 | | 54 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 632.00 | 46 632.00 | | 46 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
UX Autres créances clients | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
VB T. V. A. | 21 302.00 | 21 302.00 | | 21 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 363 062.00 | 73 969.00 | 186 456.00 | 363 062.00 |
VI Groupe et associés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 728.00 | | | 238 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 668.00 | | | 63 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 515.00 | 68 758.00 | 7 757.00 | 76 515.00 |
VW T.V.A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 672.00 | 290 579.00 | 186 456.00 | 579 672.00 |