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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AH Fonds commercial | 300 671.00 | | 300 671.00 | 300 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 115.00 | 110 636.00 | 21 479.00 | 132 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 543.00 | 172 867.00 | 14 676.00 | 187 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 230.00 | 286 363.00 | 344 867.00 | 631 230.00 |
BT Marchandises | 38 220.00 | | 38 220.00 | 38 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 307.00 | | 41 307.00 | 41 307.00 |
BZ Autres créances | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CF Disponibilités | 503 674.00 | | 503 674.00 | 503 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 802.00 | | 599 802.00 | 599 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 032.00 | 286 363.00 | 944 669.00 | 1 231 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 272 259.00 | | | 272 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 103.00 | | | 183 103.00 |
DK Provisions réglementées | 357.00 | | | 357.00 |
DL TOTAL (I) | 466 719.00 | | | 466 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 549.00 | | | 233 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 465.00 | | | 81 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 267.00 | | | 76 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 669.00 | | | 86 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 950.00 | | | 477 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 669.00 | | | 944 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 950.00 | | | 477 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123 033.00 | | 2 123 033.00 | 2 123 033.00 |
FG Production vendue services | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 120.00 | | 2 125 120.00 | 2 125 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 049.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | | | 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 131 465.00 | | | 2 131 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 361.00 | | | 1 948 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 103.00 | | | 183 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 136.00 | | 12 094.00 | 619 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 531.00 | | | 303 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 564.00 | | 12 094.00 | 307 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 315.00 | 14 049.00 | | 272 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 685.00 | 175.00 | | 2 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 630.00 | 13 873.00 | | 269 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 222.00 | 275.00 | 141.00 | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | 275.00 | 141.00 | 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 275.00 | 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 267.00 | 76 267.00 | | 76 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
UX Autres créances clients | 41 307.00 | 41 307.00 | | 41 307.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 832.00 | 44 830.00 | 188 002.00 | 232 832.00 |
VI Groupe et associés | 81 465.00 | 81 465.00 | | 81 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
VP Divers | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 665.00 | 57 908.00 | 7 757.00 | 65 665.00 |
VW T.V.A. | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 950.00 | 289 949.00 | 188 002.00 | 477 950.00 |