| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 217.00 | 1 498.00 | 2 376 719.00 | 2 378 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 926.00 | | 167 926.00 | 167 926.00 |
BZ Autres créances | 1 001 641.00 | 58 180.00 | 943 461.00 | 1 001 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 136 305.00 | | 136 305.00 | 136 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 026.00 | 69 334.00 | 1 342 692.00 | 1 412 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 243.00 | 70 832.00 | 3 719 411.00 | 3 790 243.00 |
CU Autres participations | 2 376 612.00 | | 2 376 612.00 | 2 376 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 619.00 | 800 619.00 | | 800 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 101.00 | 63 567.00 | | 88 101.00 |
DH Report à nouveau | 340 885.00 | 224 730.00 | | 340 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 722.00 | 490 689.00 | | 568 722.00 |
DL TOTAL (I) | 2 798 326.00 | 2 579 605.00 | | 2 798 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 976.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 755.00 | 393 510.00 | | 611 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 827.00 | 101 338.00 | | 106 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 131.00 | 18 217.00 | | 24 131.00 |
EA Autres dettes | 178 371.00 | 187 688.00 | | 178 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 151 042.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 084.00 | 911 770.00 | | 921 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 411.00 | 3 498 875.00 | | 3 719 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 084.00 | 911 770.00 | | 921 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 656 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 321.00 | |
GE Autres charges | | | 216 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 656 578.00 | 601 961.00 | | 656 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 216 943.00 | 212 191.00 | | 216 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 222.00 | 70 344.00 | | 85 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 664.00 | 954 135.00 | | 1 023 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 943.00 | 463 446.00 | | 454 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 722.00 | 490 689.00 | | 568 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 217.00 | | | 2 378 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376 612.00 | | | 2 376 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 859.00 | 17 321.00 | | 40 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 013.00 | 17 321.00 | | 52 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 513.00 | 17 321.00 | 7 500.00 | 59 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 321.00 | 7 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 827.00 | 106 827.00 | | 106 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 371.00 | 178 371.00 | | 178 371.00 |
UX Autres créances clients | 167 926.00 | | | 167 926.00 |
VB T. V. A. | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
VC Groupe et associés | 224 811.00 | | | 224 811.00 |
VI Groupe et associés | 611 755.00 | 611 755.00 | | 611 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 638 822.00 | | | 638 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 044.00 | | | 110 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 567.00 | 1 169 567.00 | | 1 169 567.00 |
VW T.V.A. | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 084.00 | 921 084.00 | | 921 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | 75.00 | | 85.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 856.00 | 44 901.00 | | 30 856.00 |
ST Autres comptes | 23 745.00 | 22 051.00 | | 23 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
YT Sous‐traitance | 63 607.00 | 64 397.00 | | 63 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 469.00 | 2 807.00 | | 4 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 554.00 | 2 882.00 | | 4 554.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 622.00 | 67 246.00 | | 54 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 214.00 | 62 642.00 | | 57 214.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 208.00 | 138 349.00 | | 125 208.00 |