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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 676 604.00 | | 3 676 604.00 | 3 676 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 800.00 | | 193 800.00 | 193 800.00 |
BZ Autres créances | 787 646.00 | 58 609.00 | 729 037.00 | 787 646.00 |
CF Disponibilités | 651 392.00 | | 651 392.00 | 651 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 288.00 | 58 609.00 | 1 574 680.00 | 1 633 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 309 892.00 | 58 609.00 | 5 251 284.00 | 5 309 892.00 |
CU Autres participations | 3 676 604.00 | | 3 676 604.00 | 3 676 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 682 933.00 | 1 594 009.00 | | 1 682 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 159.00 | 88 924.00 | | -13 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 769 774.00 | 2 782 933.00 | | 2 769 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 064.00 | 229 816.00 | | 171 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 636.00 | 1 537 168.00 | | 1 940 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 381.00 | 285 459.00 | | 273 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 776.00 | 22 517.00 | | 22 776.00 |
EA Autres dettes | 70 653.00 | 54 984.00 | | 70 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 510.00 | 2 129 944.00 | | 2 481 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 251 284.00 | 4 912 877.00 | | 5 251 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 510.00 | 2 129 944.00 | | 2 478 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 740.00 | | 506 740.00 | 506 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 740.00 | | 506 740.00 | 506 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 643.00 | |
GE Autres charges | | | 200 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 641.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200 355.00 | 241 229.00 | | 200 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 613.00 | | | -7 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 441.00 | 481 126.00 | | 586 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 599.00 | 392 203.00 | | 599 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 159.00 | 88 924.00 | | -13 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 676 604.00 | | | 3 676 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 676 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 676 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 676 604.00 | | | 3 676 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 108.00 | | 2 500.00 | 61 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 108.00 | | 2 500.00 | 61 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 108.00 | | 2 500.00 | 61 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 381.00 | 273 381.00 | | 273 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 653.00 | 70 653.00 | | 70 653.00 |
UX Autres créances clients | 193 800.00 | 193 800.00 | | 193 800.00 |
VB T. V. A. | 151 547.00 | 151 547.00 | | 151 547.00 |
VC Groupe et associés | 93 111.00 | 93 111.00 | | 93 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 064.00 | 171 064.00 | | 171 064.00 |
VI Groupe et associés | 1 940 636.00 | 1 940 636.00 | | 1 940 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 393 940.00 | 393 940.00 | | 393 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 048.00 | 149 048.00 | | 149 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 896.00 | 981 896.00 | | 981 896.00 |
VW T.V.A. | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 478 510.00 | 2 478 510.00 | | 2 478 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | 453.00 | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 157.00 | 15 927.00 | | 19 157.00 |
ST Autres comptes | 26 924.00 | 18 589.00 | | 26 924.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
YT Sous‐traitance | 102 048.00 | 77 680.00 | | 102 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 672.00 | 453.00 | | 1 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 664.00 | 66 055.00 | | 45 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 771.00 | 66 246.00 | | 51 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 129.00 | 119 197.00 | | 155 129.00 |