| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 217.00 | 1 498.00 | 2 376 719.00 | 2 378 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 885.00 | | 273 885.00 | 273 885.00 |
BZ Autres créances | 498 302.00 | 63 192.00 | 435 110.00 | 498 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 333 592.00 | | 333 592.00 | 333 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 958.00 | 74 346.00 | 1 139 612.00 | 1 213 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 175.00 | 75 844.00 | 3 516 331.00 | 3 592 175.00 |
CU Autres participations | 2 376 612.00 | | 2 376 612.00 | 2 376 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 619.00 | 800 619.00 | | 800 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 537.00 | 88 101.00 | | 116 537.00 |
DH Report à nouveau | 181 171.00 | 340 885.00 | | 181 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 874.00 | 568 722.00 | | 582 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 681 200.00 | 2 798 326.00 | | 2 681 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 610.00 | 611 755.00 | | 484 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 156.00 | 106 827.00 | | 268 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 405.00 | 24 131.00 | | 33 405.00 |
EA Autres dettes | 48 960.00 | 178 371.00 | | 48 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 131.00 | 921 084.00 | | 835 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 331.00 | 3 719 411.00 | | 3 516 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 131.00 | 921 084.00 | | 835 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 623 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -8 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 012.00 | |
GE Autres charges | | | 219 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 386 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 623 812.00 | 656 578.00 | | 623 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219 942.00 | 216 943.00 | | 219 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 494.00 | 85 222.00 | | 72 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 553.00 | 1 023 664.00 | | 1 030 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 680.00 | 454 943.00 | | 447 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 874.00 | 568 722.00 | | 582 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 217.00 | | | 2 378 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376 612.00 | | | 2 376 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 58 180.00 | 5 012.00 | | 58 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 334.00 | 5 012.00 | | 69 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 334.00 | 5 012.00 | | 69 334.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 156.00 | 268 156.00 | | 268 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 960.00 | 48 960.00 | | 48 960.00 |
UX Autres créances clients | 273 885.00 | | | 273 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
VB T. V. A. | 70 820.00 | | | 70 820.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 484 610.00 | 484 610.00 | | 484 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 344.00 | | | 259 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 087.00 | | | 9 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 212.00 | 774 212.00 | | 774 212.00 |
VW T.V.A. | 25 434.00 | 25 434.00 | | 25 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 131.00 | 835 131.00 | | 835 131.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 449.00 | 85.00 | | 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 559.00 | 30 856.00 | | 19 559.00 |
ST Autres comptes | 32 625.00 | 23 745.00 | | 32 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
YT Sous‐traitance | 87 783.00 | 63 607.00 | | 87 783.00 |
YW Taxe professionnelle | -9 052.00 | 4 469.00 | | -9 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -8 603.00 | 4 554.00 | | -8 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 244.00 | 54 622.00 | | 62 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 471.00 | 57 214.00 | | 54 471.00 |
ZE Dividendes | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 967.00 | 125 208.00 | | 146 967.00 |