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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 676 604.00 | | 3 676 604.00 | 3 676 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 863.00 | | 171 863.00 | 171 863.00 |
BZ Autres créances | 1 030 873.00 | 61 108.00 | 969 764.00 | 1 030 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 93 320.00 | | 93 320.00 | 93 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 381.00 | 61 108.00 | 1 236 273.00 | 1 297 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 985.00 | 61 108.00 | 4 912 877.00 | 4 973 985.00 |
CU Autres participations | 3 676 604.00 | | 3 676 604.00 | 3 676 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 594 009.00 | 1 248 315.00 | | 1 594 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 924.00 | 345 694.00 | | 88 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 782 933.00 | 2 694 009.00 | | 2 782 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 816.00 | 134 652.00 | | 229 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537 168.00 | 2 177 974.00 | | 1 537 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 459.00 | 716 882.00 | | 285 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 517.00 | 27 104.00 | | 22 517.00 |
EA Autres dettes | 54 984.00 | 45 274.00 | | 54 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 129 944.00 | 3 101 886.00 | | 2 129 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 912 877.00 | 5 795 895.00 | | 4 912 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 129 944.00 | 3 101 886.00 | | 2 129 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 473 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 473 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 879.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 241 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 425.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 515.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 126.00 | 839 640.00 | | 481 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 203.00 | 493 947.00 | | 392 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 924.00 | 345 694.00 | | 88 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 676 604.00 | | | 3 676 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 676 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 676 604.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 676 604.00 | | | 3 676 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 988.00 | | 6 879.00 | 67 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 988.00 | | 6 879.00 | 67 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 988.00 | | 6 879.00 | 67 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 459.00 | 285 459.00 | | 285 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 984.00 | 54 984.00 | | 54 984.00 |
UX Autres créances clients | 171 863.00 | 171 863.00 | | 171 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 143 893.00 | 143 893.00 | | 143 893.00 |
VC Groupe et associés | 316 690.00 | 316 690.00 | | 316 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 816.00 | 229 816.00 | | 229 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 537 168.00 | 1 537 168.00 | | 1 537 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461 907.00 | 461 907.00 | | 461 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 058.00 | 106 058.00 | | 106 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 061.00 | 1 204 061.00 | | 1 204 061.00 |
VW T.V.A. | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 129 944.00 | 2 129 944.00 | | 2 129 944.00 |