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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 217.00 | 1 498.00 | 2 376 719.00 | 2 378 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 670.00 | | 311 670.00 | 311 670.00 |
BZ Autres créances | 1 105 544.00 | 90 691.00 | 1 014 853.00 | 1 105 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 108 727.00 | | 108 727.00 | 108 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 120.00 | 101 845.00 | 1 532 275.00 | 1 634 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 012 337.00 | 103 343.00 | 3 908 994.00 | 4 012 337.00 |
CU Autres participations | 2 376 612.00 | | 2 376 612.00 | 2 376 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 800 619.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 116 537.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 813.00 | 181 171.00 | | -274 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 773 128.00 | 582 874.00 | | 1 773 128.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 315.00 | 2 681 200.00 | | 2 598 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 040.00 | 484 610.00 | | 810 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 650.00 | 268 156.00 | | 382 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 258.00 | 33 405.00 | | 42 258.00 |
EA Autres dettes | 75 730.00 | 48 960.00 | | 75 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 679.00 | 835 131.00 | | 1 310 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 908 994.00 | 3 516 331.00 | | 3 908 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 679.00 | 835 131.00 | | 1 310 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 856 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 499.00 | |
GE Autres charges | | | 341 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 483 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 807 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 309.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 309.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 102.00 | 72 494.00 | | 34 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 778.00 | 1 030 553.00 | | 2 356 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 649.00 | 447 680.00 | | 583 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 773 128.00 | 582 874.00 | | 1 773 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 217.00 | | | 2 378 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 376 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 378 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376 612.00 | | | 2 376 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 192.00 | 27 499.00 | | 63 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 346.00 | 27 499.00 | | 74 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 346.00 | 27 499.00 | | 74 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 650.00 | 382 650.00 | | 382 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 730.00 | 75 730.00 | | 75 730.00 |
UX Autres créances clients | 311 670.00 | 311 670.00 | | 311 670.00 |
VB T. V. A. | 94 288.00 | 94 288.00 | | 94 288.00 |
VC Groupe et associés | 550 726.00 | 550 726.00 | | 550 726.00 |
VI Groupe et associés | 810 040.00 | 810 040.00 | | 810 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 446.00 | 334 446.00 | | 334 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 084.00 | 126 084.00 | | 126 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 239.00 | 1 419 239.00 | | 1 419 239.00 |
VW T.V.A. | 32 408.00 | 32 408.00 | | 32 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 679.00 | 1 310 679.00 | | 1 310 679.00 |