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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 676 604.00 | | 3 676 604.00 | 3 676 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 986.00 | | 285 986.00 | 285 986.00 |
BZ Autres créances | 1 668 754.00 | 67 988.00 | 1 600 766.00 | 1 668 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CF Disponibilités | 134 089.00 | | 134 089.00 | 134 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 449.00 | | 3 449.00 | 3 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 187 279.00 | 67 988.00 | 2 119 291.00 | 2 187 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 863 883.00 | 67 988.00 | 5 795 895.00 | 5 863 883.00 |
CU Autres participations | 3 676 604.00 | | 3 676 604.00 | 3 676 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 315.00 | -274 813.00 | | 1 248 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 345 694.00 | 1 773 128.00 | | 345 694.00 |
DL TOTAL (I) | 2 694 009.00 | 2 598 315.00 | | 2 694 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 652.00 | | | 134 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 177 974.00 | 810 040.00 | | 2 177 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 882.00 | 382 650.00 | | 716 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 104.00 | 42 258.00 | | 27 104.00 |
EA Autres dettes | 45 274.00 | 75 730.00 | | 45 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 886.00 | 1 310 679.00 | | 3 101 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 795 895.00 | 3 908 994.00 | | 5 795 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 101 886.00 | | | 3 101 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 842.00 | | 811 842.00 | 811 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 842.00 | | 811 842.00 | 811 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 688.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 307 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 856 776.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 307 048.00 | 341 519.00 | | 307 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 515.00 | | | -13 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 785.00 | 34 102.00 | | -16 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 640.00 | 2 356 778.00 | | 839 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 947.00 | 583 649.00 | | 493 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 345 694.00 | 1 773 128.00 | | 345 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 217.00 | | 1 299 992.00 | 2 378 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 676 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 3 676 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 498.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107.00 | | | 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 376 612.00 | | 1 299 992.00 | 2 376 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 691.00 | | 22 703.00 | 90 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 845.00 | | 33 857.00 | 101 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 845.00 | | 33 857.00 | 101 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 882.00 | 716 882.00 | | 716 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 274.00 | 45 274.00 | | 45 274.00 |
UX Autres créances clients | 285 986.00 | 285 986.00 | | 285 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 119 691.00 | 119 691.00 | | 119 691.00 |
VC Groupe et associés | 347 440.00 | 347 440.00 | | 347 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 652.00 | 134 652.00 | | 134 652.00 |
VI Groupe et associés | 2 177 974.00 | 2 177 974.00 | | 2 177 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170 868.00 | 1 170 868.00 | | 1 170 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 190.00 | 1 958 190.00 | | 1 958 190.00 |
VW T.V.A. | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 886.00 | 3 101 886.00 | | 3 101 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 705.00 | 18 812.00 | | 49 705.00 |
ST Autres comptes | 27 965.00 | 18 147.00 | | 27 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
YT Sous‐traitance | 77 739.00 | 111 762.00 | | 77 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 527.00 | 6 065.00 | | 4 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 262.00 | 85 208.00 | | 95 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 856.00 | 63 686.00 | | 29 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 408.00 | 155 720.00 | | 162 408.00 |