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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 213.00 | 30 756.00 | 38 457.00 | 69 213.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 411 354.00 | | 411 354.00 | 411 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 369.00 | 30 756.00 | 1 218 613.00 | 1 249 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 720.00 | | 45 720.00 | 45 720.00 |
BZ Autres créances | 87 955.00 | | 87 955.00 | 87 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 304 865.00 | | 304 865.00 | 304 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 727.00 | | 439 727.00 | 439 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 096.00 | 30 756.00 | 1 658 340.00 | 1 689 096.00 |
CU Autres participations | 748 623.00 | | 748 623.00 | 748 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 576.00 | | | 312 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
DG Autres réserves | 1 177 361.00 | | | 1 177 361.00 |
DH Report à nouveau | -145 708.00 | | | -145 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 717.00 | | | 160 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 204.00 | | | 1 536 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 092.00 | | | 75 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 136.00 | | | 122 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 340.00 | | | 1 658 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 136.00 | | | 122 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 103.00 | | 197 103.00 | 197 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 103.00 | | 197 103.00 | 197 103.00 |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 500.00 | | | -51 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 771.00 | | | 355 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 054.00 | | | 195 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 717.00 | | | 160 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 275.00 | | 181 302.00 | 1 091 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 208.00 | 1 173 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 208.00 | 1 249 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 723.00 | | 39 990.00 | 35 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 552.00 | | 141 312.00 | 1 055 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 223.00 | 1 533.00 | | 29 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 223.00 | 1 533.00 | | 29 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 411 354.00 | 411 354.00 | | 411 354.00 |
UX Autres créances clients | 45 720.00 | | | 45 720.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 75 092.00 | 75 092.00 | | 75 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 094.00 | | | 86 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 951.00 | | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 980.00 | 505 252.00 | 40 728.00 | 545 980.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 136.00 | 122 136.00 | | 122 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
ST Autres comptes | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 861.00 | | | 861.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |