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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 990.00 | 9 531.00 | 30 459.00 | 39 990.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 344.00 | | 379 344.00 | 379 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 136.00 | 9 531.00 | 1 183 605.00 | 1 193 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 101 368.00 | | 101 368.00 | 101 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 301.00 | | 200 301.00 | 200 301.00 |
CF Disponibilités | 205 154.00 | | 205 154.00 | 205 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 737.00 | | 550 737.00 | 550 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 873.00 | 9 531.00 | 1 734 342.00 | 1 743 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 379 344.00 | | | 379 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
CU Autres participations | 748 623.00 | | 748 623.00 | 748 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 576.00 | | | 312 576.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
DG Autres réserves | 1 161 370.00 | | | 1 161 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 953.00 | | | 151 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 657 157.00 | | | 1 657 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 319.00 | | | 43 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 342.00 | | | 1 734 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 185.00 | | | 77 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 101.00 | | | 10 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 542.00 | | | -72 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 403.00 | | | 343 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 450.00 | | | 191 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 953.00 | | | 151 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 369.00 | | 62 924.00 | 1 249 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 447.00 | 83 487.00 | 1 141 646.00 | 6 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 447.00 | 112 710.00 | 1 193 136.00 | 6 447.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 223.00 | 51 490.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 713.00 | | 5 000.00 | 75 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 656.00 | | 57 924.00 | 1 173 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 756.00 | 7 998.00 | 29 223.00 | 30 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 756.00 | 7 998.00 | 29 223.00 | 30 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 344.00 | 379 344.00 | | 379 344.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 28 779.00 | 28 779.00 | | 28 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 431.00 | | | 94 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 714.00 | | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 626.00 | 504 818.00 | 19 808.00 | 524 626.00 |
VW T.V.A. | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 185.00 | 77 185.00 | | 77 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
ST Autres comptes | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
ZE Dividendes | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 503.00 | | | 12 503.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |