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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 492.00 | 8 744.00 | 44 749.00 | 53 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 163.00 | | 120 163.00 | 120 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 122.00 | 8 744.00 | 934 379.00 | 943 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BZ Autres créances | 10 095.00 | | 10 095.00 | 10 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 857 608.00 | | 857 608.00 | 857 608.00 |
CF Disponibilités | 669 353.00 | | 669 353.00 | 669 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 911.00 | | 1 577 911.00 | 1 577 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 034.00 | 8 744.00 | 2 512 290.00 | 2 521 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 163.00 | | | 120 163.00 |
CU Autres participations | 749 287.00 | | 749 287.00 | 749 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 616.00 | 605 616.00 | | 605 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 535.00 | 36 116.00 | | 47 535.00 |
DG Autres réserves | 1 219 534.00 | 1 032 580.00 | | 1 219 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 709.00 | 228 373.00 | | 556 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 394.00 | 1 902 685.00 | | 2 429 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563.00 | 361.00 | | 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 750.00 | 13 827.00 | | 6 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 4 410.00 | | 5 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 645.00 | 39 836.00 | | 69 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 896.00 | 58 434.00 | | 82 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 290.00 | 1 961 118.00 | | 2 512 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 896.00 | 58 434.00 | | 82 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 563.00 | 361.00 | | 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 310.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 621 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 372.00 | 518.00 | | 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 872.00 | 518.00 | | 25 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 608.00 | | | 38 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 348.00 | 518.00 | | -14 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 231.00 | -17 269.00 | | -5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 186.00 | 509 321.00 | | 856 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 477.00 | 280 948.00 | | 299 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 709.00 | 228 373.00 | | 556 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 338.00 | | 112 787.00 | 1 021 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 955.00 | 120 978.00 | 883 130.00 | 4 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 955.00 | 186 048.00 | 943 122.00 | 4 955.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 070.00 | 59 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 570.00 | | 53 492.00 | 71 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 768.00 | | 59 295.00 | 949 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 895.00 | 11 310.00 | 26 462.00 | 23 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 895.00 | 11 310.00 | 26 462.00 | 23 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 742.00 | 33 742.00 | | 33 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 163.00 | 120 163.00 | | 120 163.00 |
UX Autres créances clients | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VC Groupe et associés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VI Groupe et associés | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 053.00 | 171 053.00 | | 171 053.00 |
VW T.V.A. | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 896.00 | 82 896.00 | | 82 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | 2 773.00 | | 1 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 400.00 | 3 600.00 | | 6 400.00 |
ST Autres comptes | 9 195.00 | 10 917.00 | | 9 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 896.00 | 2 773.00 | | 2 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 425.00 | 1 884.00 | | 2 425.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 594.00 | 14 517.00 | | 15 594.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |