| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 070.00 | 23 895.00 | 41 175.00 | 65 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 801.00 | | 186 801.00 | 186 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 338.00 | 23 895.00 | 997 443.00 | 1 021 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 653 018.00 | | 653 018.00 | 653 018.00 |
CF Disponibilités | 260 184.00 | | 260 184.00 | 260 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 676.00 | | 963 676.00 | 963 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 013.00 | 23 895.00 | 1 961 118.00 | 1 985 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186 801.00 | | | 186 801.00 |
CU Autres participations | 749 287.00 | | 749 287.00 | 749 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 616.00 | 605 616.00 | | 605 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 116.00 | 31 258.00 | | 36 116.00 |
DG Autres réserves | 1 032 580.00 | 990 283.00 | | 1 032 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 373.00 | 97 155.00 | | 228 373.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 685.00 | 1 724 312.00 | | 1 902 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361.00 | 167.00 | | 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 827.00 | 57 336.00 | | 13 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 610.00 | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 836.00 | 34 889.00 | | 39 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 434.00 | 97 002.00 | | 58 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 118.00 | 1 821 314.00 | | 1 961 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 434.00 | 97 002.00 | | 58 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | 167.00 | | 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 014.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 304 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 276.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | 40.00 | | 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | 25 040.00 | | 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 495.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 621.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | -4 581.00 | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 269.00 | -14 685.00 | | -17 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 321.00 | 390 577.00 | | 509 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 948.00 | 293 422.00 | | 280 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 373.00 | 97 155.00 | | 228 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 039.00 | | 66 392.00 | 1 243 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 677.00 | 282 416.00 | 949 768.00 | 5 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 677.00 | 282 416.00 | 1 021 338.00 | 5 677.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 570.00 | | | 71 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 171 469.00 | | 66 392.00 | 1 171 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 881.00 | 13 014.00 | | 10 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 881.00 | 13 014.00 | | 10 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 801.00 | 186 801.00 | | 186 801.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VI Groupe et associés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 275.00 | 237 275.00 | | 237 275.00 |
VW T.V.A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 773.00 | 4 099.00 | | 2 773.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 600.00 | 5 869.00 | | 3 600.00 |
ST Autres comptes | 10 917.00 | 14 974.00 | | 10 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 773.00 | 4 099.00 | | 2 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 884.00 | 1 775.00 | | 1 884.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 517.00 | 20 843.00 | | 14 517.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |