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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 070.00 | 10 881.00 | 54 189.00 | 65 070.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 408 502.00 | | 408 502.00 | 408 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 039.00 | 10 881.00 | 1 232 158.00 | 1 243 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BZ Autres créances | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 988.00 | | 300 988.00 | 300 988.00 |
CF Disponibilités | 218 427.00 | | 218 427.00 | 218 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 157.00 | | 589 157.00 | 589 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 196.00 | 10 881.00 | 1 821 314.00 | 1 832 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 408 502.00 | | | 408 502.00 |
CU Autres participations | 749 287.00 | | 749 287.00 | 749 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 616.00 | 312 576.00 | | 605 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
DG Autres réserves | 990 283.00 | 1 161 370.00 | | 990 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 155.00 | 151 953.00 | | 97 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 724 312.00 | 1 657 157.00 | | 1 724 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 88.00 | | 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 336.00 | 28 779.00 | | 57 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 5 000.00 | | 4 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 889.00 | 43 319.00 | | 34 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 002.00 | 77 185.00 | | 97 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 314.00 | 1 734 342.00 | | 1 821 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 002.00 | 77 185.00 | | 97 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | 88.00 | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 5 101.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 040.00 | 10 101.00 | | 25 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 3 278.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 126.00 | | | 29 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 621.00 | 3 278.00 | | 29 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 581.00 | 6 823.00 | | -4 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 685.00 | -72 542.00 | | -14 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 577.00 | 343 403.00 | | 390 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 422.00 | 191 450.00 | | 293 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 155.00 | 151 953.00 | | 97 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 136.00 | | 141 996.00 | 1 193 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 301.00 | 40 803.00 | 1 171 469.00 | 6 301.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 301.00 | 80 793.00 | 1 243 039.00 | 11 301.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 39 990.00 | 71 570.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 490.00 | | 65 070.00 | 51 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141 646.00 | | 76 926.00 | 1 141 646.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 531.00 | 12 214.00 | 10 864.00 | 9 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 531.00 | 12 214.00 | 10 864.00 | 9 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 502.00 | 408 502.00 | | 408 502.00 |
UX Autres créances clients | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VB T. V. A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VI Groupe et associés | 57 336.00 | 57 336.00 | | 57 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 244.00 | 478 244.00 | | 478 244.00 |
VW T.V.A. | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 002.00 | 97 002.00 | | 97 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 099.00 | 4 687.00 | | 4 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 869.00 | 5 027.00 | | 5 869.00 |
ST Autres comptes | 14 974.00 | 7 476.00 | | 14 974.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 099.00 | 4 687.00 | | 4 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 200.00 | 40 100.00 | | 40 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 775.00 | 1 505.00 | | 1 775.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 843.00 | 12 503.00 | | 20 843.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |