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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 925.00 | 19 446.00 | 34 478.00 | 53 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 121 875.00 | | 121 875.00 | 121 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 801.00 | | 13 801.00 | 13 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 389.00 | 19 446.00 | 925 942.00 | 945 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BZ Autres créances | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 166 073.00 | | 1 166 073.00 | 1 166 073.00 |
CF Disponibilités | 219 196.00 | | 219 196.00 | 219 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 140.00 | | 1 422 140.00 | 1 422 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 529.00 | 19 446.00 | 2 348 082.00 | 2 367 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 121 875.00 | | | 121 875.00 |
CU Autres participations | 749 287.00 | | 749 287.00 | 749 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 605 616.00 | 605 616.00 | | 605 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 562.00 | 47 535.00 | | 60 562.00 |
DG Autres réserves | 1 683 217.00 | 1 219 534.00 | | 1 683 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 273.00 | 556 709.00 | | -67 273.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 122.00 | 2 429 394.00 | | 2 282 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 563.00 | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 254.00 | 6 750.00 | | 7 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 939.00 | | 5 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 079.00 | 69 645.00 | | 52 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 960.00 | 82 896.00 | | 65 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 348 082.00 | 2 512 290.00 | | 2 348 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 960.00 | 82 896.00 | | 65 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 840.00 | 563.00 | | 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 916.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 372.00 | | 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 25 872.00 | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 1 611.00 | | 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | 38 608.00 | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 40 220.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 132.00 | -14 348.00 | | -1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 765.00 | -5 231.00 | | -9 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 556.00 | 856 186.00 | | 215 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 828.00 | 299 477.00 | | 282 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 273.00 | 556 709.00 | | -67 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 122.00 | | 73 594.00 | 943 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 252.00 | 68 451.00 | 884 964.00 | 2 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 252.00 | 69 075.00 | 945 389.00 | 2 252.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 60 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 992.00 | | 1 057.00 | 59 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 130.00 | | 72 537.00 | 883 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 744.00 | 10 916.00 | 213.00 | 8 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 744.00 | 10 916.00 | 213.00 | 8 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 713.00 | 32 713.00 | | 32 713.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 875.00 | 121 875.00 | | 121 875.00 |
UX Autres créances clients | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VB T. V. A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 745.00 | 158 745.00 | | 158 745.00 |
VW T.V.A. | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |