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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 328.00 | 336 479.00 | 148 849.00 | 485 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 488 469.00 | 1 070 246.00 | 418 223.00 | 1 488 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 547.00 | | 39 547.00 | 39 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 283.00 | 1 406 726.00 | 731 557.00 | 2 138 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 111.00 | 17 168.00 | 231 943.00 | 249 111.00 |
BZ Autres créances | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CF Disponibilités | 62 426.00 | | 62 426.00 | 62 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 746.00 | 17 168.00 | 332 577.00 | 349 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 028.00 | 1 423 894.00 | 1 064 134.00 | 2 488 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 153 571.00 | 163 374.00 | | 153 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 054.00 | 29 197.00 | | 56 054.00 |
DL TOTAL (I) | 502 225.00 | 485 171.00 | | 502 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 695.00 | 163 511.00 | | 314 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 669.00 | 127 735.00 | | 66 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 716.00 | 62 306.00 | | 35 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 289.00 | 112 977.00 | | 124 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 539.00 | 3 575.00 | | 20 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 909.00 | 470 104.00 | | 561 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 134.00 | 955 276.00 | | 1 064 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 385.00 | 346 267.00 | | 334 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 170.00 | | 349 112.00 | 1 789 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 138 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 664 283.00 | | 349 061.00 | 1 664 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 928.00 | | 51.00 | 2 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 140.00 | 171 586.00 | | 1 235 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 140.00 | 171 586.00 | | 1 235 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 685.00 | | 4 517.00 | 21 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 685.00 | | 4 517.00 | 21 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 685.00 | | 4 517.00 | 21 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 716.00 | 35 716.00 | | 35 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 026.00 | 35 026.00 | | 35 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
UX Autres créances clients | 228 577.00 | | | 228 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 534.00 | | | 20 534.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 695.00 | 87 171.00 | 227 524.00 | 314 695.00 |
VI Groupe et associés | 66 669.00 | 66 669.00 | | 66 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 721.00 | | | 205 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 537.00 | | | 54 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 986.00 | 266 986.00 | | 266 986.00 |
VW T.V.A. | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 909.00 | 334 385.00 | 227 524.00 | 561 909.00 |