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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 124.00 | 390 617.00 | 195 507.00 | 586 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 106.00 | 1 192 504.00 | 362 602.00 | 1 555 106.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 266 211.00 | 1 583 121.00 | 683 091.00 | 2 266 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 015.00 | 14 348.00 | 214 667.00 | 229 015.00 |
BZ Autres créances | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CF Disponibilités | 108 126.00 | | 108 126.00 | 108 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 792.00 | 14 348.00 | 368 444.00 | 382 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 003.00 | 1 597 469.00 | 1 051 534.00 | 2 649 003.00 |
CU Autres participations | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 173 625.00 | 153 571.00 | | 173 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 711.00 | 56 054.00 | | 128 711.00 |
DL TOTAL (I) | 594 936.00 | 502 225.00 | | 594 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 024.00 | 314 695.00 | | 247 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 356.00 | 66 669.00 | | 34 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 984.00 | 35 716.00 | | 38 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 234.00 | 124 289.00 | | 136 234.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 599.00 | 561 909.00 | | 456 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 534.00 | 1 064 134.00 | | 1 051 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 188.00 | 334 385.00 | | 298 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 138 283.00 | | 185 740.00 | 2 138 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 547.00 | 18 265.00 | 2 266 211.00 | 39 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 547.00 | 18 265.00 | 2 141 230.00 | 39 547.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 344.00 | | 185 697.00 | 2 013 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 979.00 | | 44.00 | 2 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 726.00 | | | 1 406 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 726.00 | | | 1 406 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 168.00 | | 2 820.00 | 17 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 168.00 | | 2 820.00 | 17 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 168.00 | | 2 820.00 | 17 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 984.00 | 38 984.00 | | 38 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 390.00 | 41 390.00 | | 41 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
UX Autres créances clients | 211 853.00 | | | 211 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 162.00 | | | 17 162.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 024.00 | 88 614.00 | 158 411.00 | 247 024.00 |
VI Groupe et associés | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 171.00 | | | 87 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 174.00 | | | 21 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 201.00 | 255 201.00 | | 255 201.00 |
VW T.V.A. | 47 616.00 | 47 616.00 | | 47 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 599.00 | 298 188.00 | 158 411.00 | 456 599.00 |