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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 217 079.00 | 832 389.00 | 384 690.00 | 1 217 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320 056.00 | 1 762 452.00 | 557 604.00 | 2 320 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 662 278.00 | 2 594 841.00 | 1 067 436.00 | 3 662 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 628.00 | | 21 628.00 | 21 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 585.00 | | 52 585.00 | 52 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 404 004.00 | 6 977.00 | 397 027.00 | 404 004.00 |
CF Disponibilités | 360 942.00 | | 360 942.00 | 360 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 693.00 | | 3 693.00 | 3 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 853.00 | 6 977.00 | 835 876.00 | 842 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 505 131.00 | 2 601 819.00 | 1 903 312.00 | 4 505 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 900.00 | 704 900.00 | | 704 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 490.00 | 26 600.00 | | 70 490.00 |
DG Autres réserves | 143 758.00 | 53 464.00 | | 143 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 382.00 | 206 184.00 | | 337 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 530.00 | 991 148.00 | | 1 256 530.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 143.00 | 177 178.00 | | 261 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 417.00 | 45 211.00 | | 6 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 261.00 | 128 633.00 | | 137 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 866.00 | 197 252.00 | | 241 866.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 552.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 782.00 | 548 826.00 | | 646 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 312.00 | 1 589 975.00 | | 1 903 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 861.00 | 464 765.00 | | 486 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 139 854.00 | | 522 423.00 | 3 139 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 662 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 537 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 014 712.00 | | 522 423.00 | 3 014 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 269 814.00 | 325 027.00 | | 2 269 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269 814.00 | 325 027.00 | | 2 269 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 143.00 | 101 222.00 | 159 921.00 | 261 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 260.00 | 137 260.00 | | 137 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 379.00 | 248 379.00 | | 248 379.00 |
UX Autres créances clients | 404 005.00 | 404 005.00 | | 404 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 698.00 | 407 698.00 | | 407 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 782.00 | 486 861.00 | 159 921.00 | 646 782.00 |