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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 847 338.00 | 559 315.00 | 288 023.00 | 847 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 910 654.00 | 1 470 879.00 | 439 775.00 | 1 910 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 084.00 | 2 030 194.00 | 852 891.00 | 2 883 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 304 087.00 | 6 977.00 | 297 110.00 | 304 087.00 |
CF Disponibilités | 126 850.00 | | 126 850.00 | 126 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 788.00 | 6 977.00 | 502 810.00 | 509 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 872.00 | 2 037 171.00 | 1 355 701.00 | 3 392 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 379 008.00 | 250 336.00 | | 379 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 616.00 | 159 662.00 | | 142 616.00 |
DL TOTAL (I) | 814 224.00 | 702 597.00 | | 814 224.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 159.00 | 424 506.00 | | 285 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 780.00 | 68 750.00 | | 34 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 996.00 | 31 037.00 | | 25 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 181.00 | 179 892.00 | | 145 181.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 477.00 | 704 184.00 | | 491 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 701.00 | 1 456 782.00 | | 1 355 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 299.00 | 419 025.00 | | 314 299.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 911.00 | | 287 972.00 | 2 646 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 799.00 | 2 883 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 799.00 | 2 757 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 875.00 | | 287 915.00 | 2 521 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 077.00 | | 57.00 | 3 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 655.00 | 263 337.00 | 51 799.00 | 1 818 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 818 655.00 | 263 337.00 | 51 799.00 | 1 818 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 322.00 | 180 322.00 | | 180 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304 088.00 | 304 088.00 | | 304 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 159.00 | 107 981.00 | 177 178.00 | 285 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 635.00 | 310 635.00 | | 310 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 477.00 | 314 299.00 | 177 178.00 | 491 477.00 |