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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 539.00 | 486 341.00 | 321 198.00 | 807 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 336.00 | 1 332 314.00 | 382 022.00 | 1 714 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 646 911.00 | 1 818 655.00 | 828 256.00 | 2 646 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
BZ Autres créances | 17 385.00 | 11 622.00 | 5 762.00 | 17 385.00 |
CF Disponibilités | 257 528.00 | | 257 528.00 | 257 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 148.00 | 11 622.00 | 628 526.00 | 640 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 287 059.00 | 1 830 277.00 | 1 456 782.00 | 3 287 059.00 |
CU Autres participations | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 250 336.00 | 173 625.00 | | 250 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 662.00 | 128 711.00 | | 159 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 702 597.00 | 594 936.00 | | 702 597.00 |
DL TOTAL (I) | 702 597.00 | 594 936.00 | | 702 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 506.00 | 247 024.00 | | 424 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 750.00 | 34 356.00 | | 68 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 037.00 | 38 984.00 | | 31 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 892.00 | 136 234.00 | | 179 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 184.00 | 456 599.00 | | 704 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 782.00 | 1 051 534.00 | | 456 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 298 188.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 266 211.00 | | 380 700.00 | 2 266 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 646 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 230.00 | | 380 646.00 | 2 141 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023.00 | | 54.00 | 3 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 121.00 | 235 534.00 | | 1 583 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 583 121.00 | 235 534.00 | | 1 583 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 348.00 | | 2 726.00 | 14 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 348.00 | | 2 726.00 | 14 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 883.00 | 49 883.00 | | 49 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 873.00 | 26 873.00 | | 26 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
UX Autres créances clients | 344 000.00 | 344 000.00 | | 344 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VB T. V. A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 819.00 | 126 819.00 | | 126 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 687.00 | 12 528.00 | 285 159.00 | 297 687.00 |
VI Groupe et associés | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 300.00 | | | 304 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 819.00 | | | 126 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 102.00 | 367 102.00 | | 367 102.00 |
VW T.V.A. | 90 282.00 | 90 282.00 | | 90 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 184.00 | 419 025.00 | 285 159.00 | 704 184.00 |