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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 028 747.00 | 679 979.00 | 348 768.00 | 1 028 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 985 965.00 | 1 589 835.00 | 396 130.00 | 1 985 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 139 854.00 | 2 269 814.00 | 870 040.00 | 3 139 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 333.00 | | 352 333.00 | 352 333.00 |
BZ Autres créances | 16 843.00 | 6 977.00 | 9 866.00 | 16 843.00 |
CF Disponibilités | 317 849.00 | | 317 849.00 | 317 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 912.00 | 6 977.00 | 719 935.00 | 726 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 866 766.00 | 2 276 792.00 | 1 589 975.00 | 3 866 766.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 704 900.00 | 266 000.00 | | 704 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DG Autres réserves | 53 464.00 | 379 008.00 | | 53 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 184.00 | 142 616.00 | | 206 184.00 |
DL TOTAL (I) | 991 148.00 | 814 224.00 | | 991 148.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 178.00 | 285 159.00 | | 177 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 211.00 | 34 780.00 | | 45 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 633.00 | 25 996.00 | | 128 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 252.00 | 145 181.00 | | 197 252.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 360.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 826.00 | 491 477.00 | | 548 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 975.00 | 1 355 701.00 | | 1 589 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 765.00 | 314 299.00 | | 464 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 084.00 | | 284 770.00 | 2 883 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 000.00 | 3 139 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 3 014 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 757 992.00 | | 284 721.00 | 2 757 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 134.00 | | 50.00 | 3 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 194.00 | 266 221.00 | 26 600.00 | 2 030 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 030 194.00 | 266 221.00 | 26 600.00 | 2 030 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 633.00 | 128 633.00 | | 128 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 016.00 | 243 016.00 | | 243 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 178.00 | 93 117.00 | 84 061.00 | 177 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 177.00 | 369 177.00 | | 369 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 053.00 | 372 053.00 | | 372 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 826.00 | 464 765.00 | 84 061.00 | 548 826.00 |