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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 520.00 | 21 885.00 | 635.00 | 22 520.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 980 914.00 | 8 304 817.00 | 1 676 097.00 | 9 980 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 428.00 | 288 599.00 | 536 828.00 | 825 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 915 485.00 | 8 701 925.00 | 2 213 561.00 | 10 915 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 348 016.00 | 145 569.00 | 1 202 447.00 | 1 348 016.00 |
BN En cours de production de biens | 1 986 259.00 | | 1 986 259.00 | 1 986 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 813 458.00 | 361 958.00 | 4 451 499.00 | 4 813 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 699 383.00 | 18 031.00 | 4 681 352.00 | 4 699 383.00 |
BZ Autres créances | 854 119.00 | | 854 119.00 | 854 119.00 |
CF Disponibilités | 7 300 359.00 | | 7 300 359.00 | 7 300 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 025 170.00 | 525 559.00 | 20 499 611.00 | 21 025 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 943 608.00 | 9 227 484.00 | 22 716 125.00 | 31 943 608.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 430.00 | | | 1 488 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 843.00 | | | 148 843.00 |
DG Autres réserves | 10 357 562.00 | | | 10 357 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 793 164.00 | | | 1 793 164.00 |
DK Provisions réglementées | 805 989.00 | | | 805 989.00 |
DL TOTAL (I) | 14 593 991.00 | | | 14 593 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 567.00 | | | 139 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 567.00 | | | 139 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954 219.00 | | | 954 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 295 683.00 | | | 4 295 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 307 877.00 | | | 2 307 877.00 |
EA Autres dettes | 423 170.00 | | | 423 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 980 949.00 | | | 7 980 949.00 |
ED (V) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 716 125.00 | | | 22 716 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 272 939.00 | 2 695 807.00 | 29 968 746.00 | 27 272 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 272 939.00 | 2 695 807.00 | 29 968 746.00 | 27 272 939.00 |
FM Production stockée | | | 658 552.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 846 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 972 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 805 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 362 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 545 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 684.00 | |
GE Autres charges | | | 11 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 787 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 058 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 140.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 035 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 444.00 | | | 40 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 721.00 | | | 40 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 165.00 | | | 81 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 817.00 | | | 57 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 208 468.00 | | | 208 468.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 285.00 | | | 266 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 120.00 | | | -185 120.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 288 027.00 | | | 288 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 769 648.00 | | | 769 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 024 031.00 | | | 31 024 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 230 868.00 | | | 29 230 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 793 164.00 | | | 1 793 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 346 273.00 | | 677 564.00 | 10 346 273.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 351.00 | 10 915 485.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 351.00 | 10 806 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 237 129.00 | | 677 564.00 | 10 237 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 201 675.00 | 608 601.00 | 108 351.00 | 8 201 675.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 093 167.00 | 608 601.00 | 108 351.00 | 8 093 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 667 865.00 | 178 845.00 | 40 721.00 | 667 865.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 944.00 | 29 623.00 | | 109 944.00 |
6N Sur stocks et en cours | 372 834.00 | 134 694.00 | | 372 834.00 |
6T Sur comptes clients | 18 410.00 | | 379.00 | 18 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 244.00 | 134 694.00 | 379.00 | 391 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 169 053.00 | 343 162.00 | 41 100.00 | 1 169 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 694.00 | 379.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 208 468.00 | 40 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 678 641.00 | 678 641.00 | | 678 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 295 683.00 | 4 295 683.00 | | 4 295 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 325 159.00 | 1 325 159.00 | | 1 325 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 641.00 | 950 641.00 | | 950 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 170.00 | 423 170.00 | | 423 170.00 |
UX Autres créances clients | 4 679 339.00 | | | 4 679 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
VB T. V. A. | 378 328.00 | | | 378 328.00 |
VC Groupe et associés | 460 639.00 | | | 460 639.00 |
VI Groupe et associés | 275 578.00 | 275 578.00 | | 275 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 193.00 | | | 146 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 102.00 | | | 143 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 577 078.00 | 5 577 078.00 | | 5 577 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 980 949.00 | 7 980 949.00 | | 7 980 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 305 154.00 | | | 305 154.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 828.00 | | | 198 828.00 |
ST Autres comptes | 1 275 771.00 | | | 1 275 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 319.00 | | | 113 319.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 190.00 | | | 190.00 |
YT Sous‐traitance | 3 111 496.00 | | | 3 111 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 105 914.00 | | | 1 105 914.00 |
YW Taxe professionnelle | 270 742.00 | | | 270 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575 896.00 | | | 575 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 519 116.00 | | | 2 519 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 349 413.00 | | | 3 349 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 805 328.00 | | | 5 805 328.00 |