| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 520.00 | 21 886.00 | 634.00 | 22 520.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 834 515.00 | 762 262.00 | 72 253.00 | 834 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 861 807.00 | 9 116 461.00 | 1 745 346.00 | 10 861 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 207.00 | 850 888.00 | 94 318.00 | 945 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 349.00 | | 78 349.00 | 78 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 829 021.00 | 10 838 120.00 | 1 990 901.00 | 12 829 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 449 137.00 | 400 494.00 | 1 048 643.00 | 1 449 137.00 |
BN En cours de production de biens | 1 181 108.00 | | 1 181 108.00 | 1 181 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 931 488.00 | 915 905.00 | 5 015 583.00 | 5 931 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 481 512.00 | 54 422.00 | 2 427 090.00 | 2 481 512.00 |
BZ Autres créances | 10 377 991.00 | | 10 377 991.00 | 10 377 991.00 |
CF Disponibilités | 250 167.00 | | 250 167.00 | 250 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 346.00 | | 45 346.00 | 45 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 716 748.00 | 1 370 821.00 | 20 345 927.00 | 21 716 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -1 950.00 | | -1 950.00 | -1 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 543 819.00 | 12 208 941.00 | 22 334 878.00 | 34 543 819.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 430.00 | | | 1 488 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 843.00 | | | 148 843.00 |
DG Autres réserves | 13 854 733.00 | | | 13 854 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -768 916.00 | | | -768 916.00 |
DK Provisions réglementées | 1 328 533.00 | | | 1 328 533.00 |
DL TOTAL (I) | 16 051 626.00 | | | 16 051 626.00 |
DN Avances conditionnées | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DO TOTAL (II) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DP Provisions pour risques | 151 300.00 | | | 151 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 978.00 | | | 117 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 278.00 | | | 269 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 881.00 | | | 468 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 279.00 | | | 1 365 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 666 184.00 | | | 3 666 184.00 |
EA Autres dettes | 522 505.00 | | | 522 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 022 848.00 | | | 6 022 848.00 |
ED (V) | -10 368.00 | | | -10 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 334 878.00 | | | 22 334 878.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 148 843.00 | | | 148 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 553 968.00 | | | 5 553 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 391 953.00 | 4 684 942.00 | 21 076 896.00 | 16 391 953.00 |
FG Production vendue services | 191 184.00 | | 191 184.00 | 191 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 583 138.00 | 4 684 942.00 | 21 268 080.00 | 16 583 138.00 |
FM Production stockée | | | -822 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 477 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 819 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 522 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 792 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 519 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 259.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 228 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 617.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -699 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 259.00 | | | 89 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 068.00 | | | 101 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 327.00 | | | 190 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 501.00 | | | 81 501.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 184 662.00 | | | 184 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 164.00 | | | 266 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 837.00 | | | -75 837.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 526.00 | | | -89 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 782 763.00 | | | 20 782 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 551 679.00 | | | 21 551 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -768 916.00 | | | -768 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 544 436.00 | | 318 535.00 | 12 544 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 950.00 | 12 829 021.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 950.00 | 12 719 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 435 293.00 | | 318 535.00 | 12 435 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 043 812.00 | 828 259.00 | 33 950.00 | 10 043 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 935 303.00 | 828 259.00 | 33 950.00 | 9 935 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 229 884.00 | 172 690.00 | 74 041.00 | 1 229 884.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 972.00 | 121 422.00 | 64 116.00 | 211 972.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 122 142.00 | 194 257.00 | | 1 122 142.00 |
6T Sur comptes clients | 48 357.00 | 6 065.00 | | 48 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170 499.00 | 200 322.00 | | 1 170 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 612 354.00 | 494 434.00 | 138 157.00 | 2 612 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 322.00 | 22 666.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 184 662.00 | 74 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468 881.00 | | 468 881.00 | 468 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 365 279.00 | 1 365 279.00 | | 1 365 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 267 466.00 | 2 267 466.00 | | 2 267 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 428 456.00 | 1 428 456.00 | | 1 428 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 505.00 | 522 505.00 | | 522 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 417 788.00 | 2 417 788.00 | | 2 417 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
VB T. V. A. | 129 276.00 | 129 276.00 | | 129 276.00 |
VC Groupe et associés | 10 164 685.00 | 10 164 685.00 | | 10 164 685.00 |
VP Divers | 67 775.00 | 67 775.00 | | 67 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -29 738.00 | -29 738.00 | | -29 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 346.00 | 45 346.00 | | 45 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 904 849.00 | 12 841 124.00 | 63 724.00 | 12 904 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 022 848.00 | 5 553 968.00 | 468 881.00 | 6 022 848.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309 365.00 | | | 309 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 607 412.00 | | | 607 412.00 |
ST Autres comptes | 811 885.00 | | | 811 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 256.00 | | | 159 256.00 |
YT Sous‐traitance | 939 819.00 | | | 939 819.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
YW Taxe professionnelle | 150 298.00 | | | 150 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 459 663.00 | | | 459 663.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 271 094.00 | | | 2 271 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 984 628.00 | | | 1 984 628.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 522 989.00 | | | 2 522 989.00 |