| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 520.00 | 21 886.00 | 634.00 | 22 520.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 919 094.00 | 808 233.00 | 110 861.00 | 919 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 128 528.00 | 9 696 950.00 | 2 431 578.00 | 12 128 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 378.00 | 919 956.00 | 84 422.00 | 1 004 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 619 611.00 | | 619 611.00 | 619 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 780 755.00 | 11 533 648.00 | 3 247 107.00 | 14 780 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 804 328.00 | 501 758.00 | 1 302 570.00 | 1 804 328.00 |
BN En cours de production de biens | 2 089 838.00 | | 2 089 838.00 | 2 089 838.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 406 066.00 | 1 282 798.00 | 5 123 268.00 | 6 406 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 750 014.00 | 54 422.00 | 2 695 592.00 | 2 750 014.00 |
BZ Autres créances | 8 520 784.00 | | 8 520 784.00 | 8 520 784.00 |
CF Disponibilités | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 015.00 | | 115 015.00 | 115 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 734 623.00 | 1 838 978.00 | 19 895 645.00 | 21 734 623.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 515 867.00 | 13 372 626.00 | 23 143 241.00 | 36 515 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 430.00 | | | 1 488 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 843.00 | | | 148 843.00 |
DG Autres réserves | 12 285 817.00 | | | 12 285 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 362 768.00 | | | 1 362 768.00 |
DL TOTAL (I) | 15 630 871.00 | | | 15 630 871.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 506.00 | | | 106 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 291 506.00 | | | 291 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 665.00 | | | 423 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 386.00 | | | 2 620 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 298 678.00 | | | 3 298 678.00 |
EA Autres dettes | 870 502.00 | | | 870 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 213 231.00 | | | 7 213 231.00 |
ED (V) | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 143 241.00 | | | 23 143 241.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 148 843.00 | | | 148 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 900 166.00 | | | 6 900 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 225 696.00 | 4 873 478.00 | 25 099 174.00 | 20 225 696.00 |
FG Production vendue services | 207 299.00 | | 207 299.00 | 207 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 432 995.00 | 4 873 478.00 | 25 306 473.00 | 20 432 995.00 |
FM Production stockée | | | 1 383 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 866 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 133 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -355 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 317 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 064 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 856 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 155 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 790 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 712.00 | | | 62 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 555.00 | | | 163 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 392.00 | | | 259 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 082.00 | | | 38 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 998.00 | | | 181 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 578.00 | | | 233 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 913.00 | | | -44 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 217 742.00 | | | 27 217 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 072 732.00 | | | 27 072 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 010.00 | | | 145 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 829 021.00 | | 2 050 494.00 | 12 829 021.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 760.00 | 14 780 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 760.00 | 14 671 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 719 878.00 | | 2 050 494.00 | 12 719 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 838 120.00 | 758 606.00 | 63 078.00 | 10 838 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 729 611.00 | 758 606.00 | 63 078.00 | 10 729 611.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 328 533.00 | 181 998.00 | 147 763.00 | 1 328 533.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 278.00 | 170 050.00 | 147 822.00 | 269 278.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 316 399.00 | 468 157.00 | | 1 316 399.00 |
6T Sur comptes clients | 54 422.00 | | | 54 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370 821.00 | 468 157.00 | | 1 370 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968 632.00 | 820 205.00 | 295 585.00 | 2 968 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 998.00 | 159 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 665.00 | 110 600.00 | 313 065.00 | 423 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 620 386.00 | 2 620 386.00 | | 2 620 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 716 469.00 | 1 716 469.00 | | 1 716 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 421 203.00 | 1 421 203.00 | | 1 421 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870 502.00 | 870 502.00 | | 870 502.00 |
UX Autres créances clients | 2 686 290.00 | 2 686 290.00 | | 2 686 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 724.00 | | 63 724.00 | 63 724.00 |
VB T. V. A. | 376 935.00 | 376 935.00 | | 376 935.00 |
VC Groupe et associés | 8 097 332.00 | 8 097 332.00 | | 8 097 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 006.00 | 161 006.00 | | 161 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 015.00 | 115 015.00 | | 115 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 385 813.00 | 11 322 089.00 | 63 724.00 | 11 385 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 213 231.00 | 6 900 166.00 | 313 065.00 | 7 213 231.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261 795.00 | | | 261 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 394 446.00 | | | 394 446.00 |
ST Autres comptes | 758 190.00 | | | 758 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 556.00 | | | 186 556.00 |
YT Sous‐traitance | 1 488 129.00 | | | 1 488 129.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 490 052.00 | | | 490 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 116 721.00 | | | 116 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 378 516.00 | | | 378 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 273 712.00 | | | 2 273 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 992 929.00 | | | 2 992 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 317 373.00 | | | 3 317 373.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | | | 184.00 |