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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 520.00 | 21 885.00 | 635.00 | 22 520.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 780 088.00 | | 780 088.00 | 780 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 330 805.00 | 8 388 549.00 | 942 256.00 | 9 330 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 910 780.00 | 429 215.00 | 481 565.00 | 910 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 828.00 | | 32 828.00 | 32 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 163 645.00 | 8 926 272.00 | 2 237 373.00 | 11 163 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 519 904.00 | 240 916.00 | 1 278 988.00 | 1 519 904.00 |
BN En cours de production de biens | 2 881 472.00 | | 2 881 472.00 | 2 881 472.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 377 270.00 | 430 044.00 | 4 947 226.00 | 5 377 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 008 076.00 | 17 463.00 | 4 990 613.00 | 5 008 076.00 |
BZ Autres créances | 1 191 331.00 | | 1 191 331.00 | 1 191 331.00 |
CF Disponibilités | 8 430 283.00 | | 8 430 283.00 | 8 430 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 019.00 | | 90 019.00 | 90 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 498 355.00 | 688 423.00 | 23 809 932.00 | 24 498 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -21 922.00 | | -21 922.00 | -21 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 640 077.00 | 9 614 695.00 | 26 025 382.00 | 35 640 077.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 430.00 | | | 1 488 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 843.00 | | | 148 843.00 |
DG Autres réserves | 12 150 725.00 | | | 12 150 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 965 443.00 | | | 1 965 443.00 |
DK Provisions réglementées | 966 959.00 | | | 966 959.00 |
DL TOTAL (I) | 16 720 404.00 | | | 16 720 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 769.00 | | | 110 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 769.00 | | | 110 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 926.00 | | | 650 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 635 408.00 | | | 5 635 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 415 891.00 | | | 2 415 891.00 |
EA Autres dettes | 532 899.00 | | | 532 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 235 124.00 | | | 9 235 124.00 |
ED (V) | -40 914.00 | | | -40 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 025 382.00 | | | 26 025 382.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 148 843.00 | | | 148 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 564 196.00 | | | 8 564 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 408 298.00 | | 33 408 298.00 | 33 408 298.00 |
FG Production vendue services | 151 158.00 | | 151 158.00 | 151 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 559 456.00 | | 33 559 456.00 | 33 559 456.00 |
FM Production stockée | | | 1 459 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 024 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -62 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 203 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 352 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 787 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 673 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163 433.00 | |
GE Autres charges | | | 13 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 225 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 798 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 647.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 845.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 807 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 021.00 | | | 101 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 952.00 | | | 178 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 193.00 | | | 233 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 936.00 | | | 260 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 983.00 | | | -81 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 503.00 | | | 160 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 750.00 | | | 599 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 383 263.00 | | | 35 383 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 417 820.00 | | | 33 417 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 965 443.00 | | | 1 965 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 915 485.00 | | 704 474.00 | 10 915 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 315.00 | 11 163 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 315.00 | 11 054 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 806 342.00 | | 704 474.00 | 10 806 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 701 925.00 | 680 662.00 | 456 315.00 | 8 701 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 593 417.00 | 680 662.00 | 456 315.00 | 8 593 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 805 989.00 | 233 691.00 | 72 721.00 | 805 989.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 567.00 | 31 752.00 | 60 550.00 | 139 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 507 528.00 | 163 433.00 | | 507 528.00 |
6T Sur comptes clients | 18 031.00 | | 569.00 | 18 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525 559.00 | 163 433.00 | 569.00 | 525 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471 115.00 | 428 876.00 | 133 840.00 | 1 471 115.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 193.00 | 101 021.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 926.00 | | 490 423.00 | 650 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 635 408.00 | 5 635 408.00 | | 5 635 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 407 095.00 | 1 407 095.00 | | 1 407 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 986 266.00 | 986 266.00 | | 986 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532 899.00 | 532 899.00 | | 532 899.00 |
UX Autres créances clients | 4 988 711.00 | | | 4 988 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VB T. V. A. | 496 249.00 | | | 496 249.00 |
VC Groupe et associés | 671 699.00 | | | 671 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 1.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 192.00 | | | 19 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 019.00 | | | 90 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 289 426.00 | 6 270 062.00 | 19 364.00 | 6 289 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 235 124.00 | 8 584 198.00 | 490 423.00 | 9 235 124.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 393 445.00 | | | 393 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 389 417.00 | | | 389 417.00 |
ST Autres comptes | 2 236 523.00 | | | 2 236 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 483.00 | | | 162 483.00 |
YT Sous‐traitance | 331 685.00 | | | 331 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 232 714.00 | | | 2 232 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 192 432.00 | | | 192 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 585 878.00 | | | 585 878.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 928 526.00 | | | 2 928 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 352 822.00 | | | 5 352 822.00 |