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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 486.00 | 34 486.00 | | 34 486.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 520.00 | 21 886.00 | 634.00 | 22 520.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
AP Constructions | 830 033.00 | 716 601.00 | 113 431.00 | 830 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 532 718.00 | 8 536 275.00 | 1 996 443.00 | 10 532 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 766.00 | 682 427.00 | 246 340.00 | 928 766.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 776.00 | | 143 776.00 | 143 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 544 436.00 | 10 043 812.00 | 2 500 625.00 | 12 544 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 456 493.00 | 363 143.00 | 1 093 350.00 | 1 456 493.00 |
BN En cours de production de biens | 1 905 519.00 | | 1 905 519.00 | 1 905 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 029 732.00 | 758 999.00 | 5 270 733.00 | 6 029 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 130 694.00 | 48 357.00 | 2 082 337.00 | 2 130 694.00 |
BZ Autres créances | 537 287.00 | | 537 287.00 | 537 287.00 |
CF Disponibilités | 10 569 220.00 | | 10 569 220.00 | 10 569 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 913.00 | | 36 913.00 | 36 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 665 858.00 | 1 170 499.00 | 21 495 359.00 | 22 665 858.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -2 277.00 | | -2 277.00 | -2 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 208 017.00 | 11 214 310.00 | 23 993 707.00 | 35 208 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 446.00 | | | 56 446.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 488 430.00 | | | 1 488 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3.00 | | | 3.00 |
DD Réserve légale (1) | 148 843.00 | | | 148 843.00 |
DG Autres réserves | 13 018 546.00 | | | 13 018 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 036 187.00 | | | 2 036 187.00 |
DK Provisions réglementées | 1 229 884.00 | | | 1 229 884.00 |
DL TOTAL (I) | 17 921 892.00 | | | 17 921 892.00 |
DP Provisions pour risques | 105 966.00 | | | 105 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 006.00 | | | 106 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 972.00 | | | 211 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068 955.00 | | | 1 068 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 212.00 | | | 2 048 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 492 413.00 | | | 2 492 413.00 |
EA Autres dettes | 254 327.00 | | | 254 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 863 908.00 | | | 5 863 908.00 |
ED (V) | -4 064.00 | | | -4 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 993 707.00 | | | 23 993 707.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 148 843.00 | | | 148 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 998 422.00 | | | 4 998 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 685 335.00 | 5 272 656.00 | 33 957 992.00 | 28 685 335.00 |
FG Production vendue services | 233 336.00 | | 233 336.00 | 233 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 918 671.00 | 5 272 656.00 | 34 191 328.00 | 28 918 671.00 |
FM Production stockée | | | -1 218 878.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 273 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 233 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 308 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 432 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 120 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 947 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 835 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 822 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 450 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 91 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 435 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 736.00 | | | 107 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 163.00 | | | 110 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 313.00 | | | 42 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 210 616.00 | | | 210 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252 930.00 | | | 252 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 767.00 | | | -142 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895 516.00 | | | 895 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 489 915.00 | | | 33 489 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 453 728.00 | | | 31 453 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 036 187.00 | | | 2 036 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 592 703.00 | | 1 030 689.00 | 11 592 703.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 955.00 | 12 544 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 955.00 | 12 435 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 483 559.00 | | 1 030 689.00 | 11 483 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 287 005.00 | 836 245.00 | 79 438.00 | 9 287 005.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 471.00 | | | 86 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 037.00 | 1.00 | | 22 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 178 497.00 | 836 244.00 | 79 438.00 | 9 178 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 109 199.00 | 210 616.00 | 89 931.00 | 1 109 199.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 854.00 | 90 900.00 | 25 782.00 | 146 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 937 848.00 | 184 294.00 | | 937 848.00 |
6T Sur comptes clients | 15 189.00 | 33 168.00 | | 15 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 037.00 | 217 462.00 | | 953 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 209 089.00 | 518 979.00 | 115 714.00 | 2 209 089.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 210 616.00 | 89 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 865 485.00 | | 559 985.00 | 865 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048 212.00 | 2 048 212.00 | | 2 048 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389 647.00 | 1 389 647.00 | | 1 389 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 835.00 | 1 042 835.00 | | 1 042 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 327.00 | 254 327.00 | | 254 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 247.00 | 2 074 247.00 | | 2 074 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 446.00 | | 56 446.00 | 56 446.00 |
VB T. V. A. | 291 353.00 | 291 353.00 | | 291 353.00 |
VC Groupe et associés | 241 108.00 | 241 108.00 | | 241 108.00 |
VI Groupe et associés | 203 470.00 | 203 470.00 | | 203 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 931.00 | 59 931.00 | | 59 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 704 893.00 | 2 648 447.00 | 56 446.00 | 2 704 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 863 908.00 | 4 998 422.00 | 559 985.00 | 5 863 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 427 804.00 | | | 427 804.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 449 475.00 | | | 449 475.00 |
ST Autres comptes | 697 952.00 | | | 697 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 423.00 | | | 150 423.00 |
YT Sous‐traitance | 1 974 959.00 | | | 1 974 959.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 160 001.00 | | | 1 160 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 221 616.00 | | | 221 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 649 420.00 | | | 649 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 809 531.00 | | | 2 809 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 502 750.00 | | | 3 502 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 432 812.00 | | | 4 432 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 203.00 | | | 203.00 |