| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 106 806.00 | 143 194.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 990.00 | 106 740.00 | 50 250.00 | 156 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 769.00 | 274 799.00 | 241 969.00 | 516 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 966.00 | 488 545.00 | 435 422.00 | 923 966.00 |
BT Marchandises | 782 960.00 | 5 361.00 | 777 599.00 | 782 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 065.00 | | 63 065.00 | 63 065.00 |
CF Disponibilités | 60 331.00 | | 60 331.00 | 60 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 317.00 | | 103 317.00 | 103 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 672.00 | 5 361.00 | 1 004 311.00 | 1 009 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 638.00 | 493 905.00 | 1 439 733.00 | 1 933 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 645.00 | 306 642.00 | | 306 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 484.00 | 14 803.00 | | 6 484.00 |
DL TOTAL (I) | 324 129.00 | 332 445.00 | | 324 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 052.00 | 523 999.00 | | 528 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 969.00 | 251 969.00 | | 51 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 991.00 | 484 997.00 | | 158 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 938.00 | 64 526.00 | | 52 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 314 055.00 | 661.00 | | 314 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 604.00 | 1 335 753.00 | | 1 115 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 733.00 | 1 668 198.00 | | 1 439 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 597 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 597 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 445 688.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 623.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 410.00 | 475.00 | | -1 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 484.00 | 14 803.00 | | 6 484.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 181.00 | | | 915 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 190.00 | | | 149 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 984.00 | | | 515 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 176.00 | 116 369.00 | | 372 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 916.00 | 55 829.00 | | 157 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 260.00 | 60 540.00 | | 214 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 991.00 | 158 991.00 | | 158 991.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 055.00 | 314 055.00 | | 314 055.00 |
UX Autres créances clients | 63 065.00 | | | 63 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 235.00 | 104 235.00 | | 104 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 816.00 | 67 831.00 | 300 874.00 | 423 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 317.00 | | | 103 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 382.00 | 166 382.00 | | 166 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 604.00 | 759 619.00 | 300 874.00 | 1 115 604.00 |