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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 231 805.00 | 18 194.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 901.00 | 517 458.00 | 21 442.00 | 538 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 109.00 | 749 464.00 | 39 644.00 | 789 109.00 |
BT Marchandises | 649 585.00 | 29 606.00 | 619 979.00 | 649 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BZ Autres créances | 217 447.00 | | 217 447.00 | 217 447.00 |
CF Disponibilités | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 706.00 | | 86 706.00 | 86 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 602.00 | 29 606.00 | 967 996.00 | 997 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 711.00 | 779 070.00 | 1 007 640.00 | 1 786 711.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 133.00 | 316 133.00 | | 316 133.00 |
DH Report à nouveau | -62 488.00 | | | -62 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 992.00 | -62 488.00 | | 110 992.00 |
DL TOTAL (I) | 375 637.00 | 264 645.00 | | 375 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 096.00 | 285 496.00 | | 270 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 760.00 | 321 968.00 | | 87 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 099.00 | 322 111.00 | | 223 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 045.00 | 94 321.00 | | 51 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 003.00 | 1 024 148.00 | | 632 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 640.00 | 1 288 794.00 | | 1 007 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 042.00 | 1 024 148.00 | | 383 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 165 180.00 | | 2 165 180.00 | 2 165 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 165 180.00 | | 2 165 180.00 | 2 165 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 606.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -750.00 | 2 190.00 | | -750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -750.00 | 2 190.00 | | -750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | -2 190.00 | | 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 334 916.00 | 2 125 075.00 | | 2 334 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 223 923.00 | 2 187 562.00 | | 2 223 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 992.00 | -62 488.00 | | 110 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 090.00 | 42 375.00 | | 707 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 006.00 | 25 000.00 | | 207 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 084.00 | 17 375.00 | | 500 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 761.00 | 51 969.00 | 35 792.00 | 87 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 100.00 | 223 100.00 | | 223 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
UX Autres créances clients | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VB T. V. A. | 53 301.00 | 53 301.00 | | 53 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 518.00 | 38 350.00 | 170 105.00 | 251 518.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 933.00 | 162 933.00 | | 162 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 707.00 | 86 707.00 | | 86 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 247.00 | 306 247.00 | | 306 247.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 003.00 | 383 043.00 | 205 897.00 | 632 003.00 |