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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 131 806.00 | 118 194.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 990.00 | 136 560.00 | 20 430.00 | 156 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 096.00 | 335 234.00 | 182 862.00 | 518 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 925 293.00 | 603 799.00 | 321 494.00 | 925 293.00 |
BT Marchandises | 677 073.00 | 7 242.00 | 669 830.00 | 677 073.00 |
BZ Autres créances | 77 334.00 | | 77 334.00 | 77 334.00 |
CF Disponibilités | 71 901.00 | | 71 901.00 | 71 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 626.00 | | 93 626.00 | 93 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 933.00 | 7 242.00 | 912 691.00 | 919 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 226.00 | 611 042.00 | 1 234 185.00 | 1 845 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 729.00 | 306 645.00 | | 306 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7.00 | 6 484.00 | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 317 736.00 | 324 129.00 | | 317 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 554.00 | 528 052.00 | | 457 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 320.00 | 158 991.00 | | 347 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 606.00 | 52 938.00 | | 59 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 600.00 | | |
EA Autres dettes | | 314 055.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 916 449.00 | 1 115 604.00 | | 916 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 185.00 | 1 439 733.00 | | 1 234 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 728 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 728 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 497.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 1 410.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148.00 | -1 410.00 | | -148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 740 538.00 | 2 602 253.00 | | 2 740 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 531.00 | 2 595 769.00 | | 2 740 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7.00 | 6 484.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 966.00 | | | 923 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 190.00 | | | 157 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 769.00 | | | 516 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 545.00 | 115 255.00 | | 488 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 940.00 | 29 821.00 | | 106 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 799.00 | 60 434.00 | | 274 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 320.00 | 347 320.00 | | 347 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 569.00 | 101 569.00 | | 101 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 985.00 | 70 665.00 | 285 320.00 | 355 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 831.00 | | | 67 831.00 |
VP Divers | 77 334.00 | | | 77 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 626.00 | | | 93 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 960.00 | 170 960.00 | | 170 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 449.00 | 631 129.00 | 285 320.00 | 916 449.00 |