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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 181 806.00 | 68 194.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 990.00 | 130 990.00 | | 130 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 805.00 | 457 664.00 | 77 141.00 | 534 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 003.00 | 770 659.00 | 145 343.00 | 916 003.00 |
BT Marchandises | 703 118.00 | 14 068.00 | 689 050.00 | 703 118.00 |
BZ Autres créances | 586 866.00 | | 586 866.00 | 586 866.00 |
CF Disponibilités | 70 992.00 | | 70 992.00 | 70 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 226.00 | | 69 226.00 | 69 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 203.00 | 14 068.00 | 1 416 135.00 | 1 430 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 205.00 | 784 727.00 | 1 561 478.00 | 2 346 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 310 935.00 | 306 736.00 | | 310 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 199.00 | 4 199.00 | | 5 199.00 |
DL TOTAL (I) | 327 134.00 | 321 935.00 | | 327 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 143.00 | 375 948.00 | | 368 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 969.00 | 321 969.00 | | 321 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 367.00 | 336 902.00 | | 386 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 915.00 | 131 330.00 | | 102 915.00 |
EA Autres dettes | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 344.00 | 1 166 149.00 | | 1 234 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 478.00 | 1 488 084.00 | | 1 561 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 033 294.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 033 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 627 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 101 084.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 954.00 | 468.00 | | 5 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 991.00 | -468.00 | | -4 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 044 414.00 | 2 887 958.00 | | 3 044 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 216.00 | 2 883 760.00 | | 3 039 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 199.00 | 4 199.00 | | 5 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 390.00 | | 13 613.00 | 910 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 916 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 381 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 534 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 190.00 | | | 389 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 192.00 | | 13 613.00 | 521 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 643.00 | 87 016.00 | -148 806.00 | 691 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 996.00 | 25 000.00 | -148 806.00 | 295 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 648.00 | 62 016.00 | | 395 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 969.00 | 321 969.00 | | 321 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 367.00 | 386 367.00 | | 386 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 700.00 | 54 700.00 | | 54 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 586 867.00 | 586 867.00 | | 586 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 668.00 | 81 668.00 | | 81 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 475.00 | 1 154.00 | 162 842.00 | 286 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 226.00 | 69 226.00 | | 69 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 092.00 | 656 092.00 | | 656 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 344.00 | 949 023.00 | 162 842.00 | 1 234 344.00 |