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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 206 806.00 | 43 194.00 | 250 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 118.00 | 500 084.00 | 37 034.00 | 537 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 325.00 | 707 089.00 | 80 236.00 | 787 325.00 |
BT Marchandises | 647 562.00 | 21 977.00 | 625 585.00 | 647 562.00 |
BZ Autres créances | 418 907.00 | | 418 907.00 | 418 907.00 |
CF Disponibilités | 88 622.00 | | 88 622.00 | 88 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 445.00 | | 75 445.00 | 75 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 535.00 | 21 977.00 | 1 208 558.00 | 1 230 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 860.00 | 729 066.00 | 1 288 794.00 | 2 017 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 134.00 | 310 935.00 | | 316 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 488.00 | 5 199.00 | | -62 488.00 |
DL TOTAL (I) | 264 646.00 | 327 134.00 | | 264 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 497.00 | 368 143.00 | | 285 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 969.00 | 321 969.00 | | 321 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 112.00 | 386 367.00 | | 322 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 321.00 | 102 915.00 | | 94 321.00 |
EA Autres dettes | | 54 700.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 149.00 | 1 234 344.00 | | 1 024 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 794.00 | 1 561 478.00 | | 1 288 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 098 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 098 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 125 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 397.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 163 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 963.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 190.00 | 5 954.00 | | 2 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 190.00 | -4 991.00 | | -2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 075.00 | 3 044 414.00 | | 2 125 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 187 563.00 | 3 039 215.00 | | 2 187 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 488.00 | 5 199.00 | | -62 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 916 003.00 | | 2 313.00 | 916 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 990.00 | 787 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130 990.00 | 250 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 190.00 | | | 381 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 805.00 | | 2 313.00 | 534 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 659.00 | 67 420.00 | 130 990.00 | 770 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 996.00 | 25 000.00 | 130 990.00 | 312 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 664.00 | 42 420.00 | | 457 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 969.00 | 321 969.00 | | 321 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 112.00 | 322 112.00 | | 322 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 321.00 | 94 321.00 | | 94 321.00 |
8L Produits constatés d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 418 906.00 | 418 906.00 | | 418 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 320.00 | 33 802.00 | 208 455.00 | 285 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 445.00 | 75 445.00 | | 75 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 351.00 | 494 351.00 | | 494 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 149.00 | 772 631.00 | 208 455.00 | 1 024 149.00 |