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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | 156 805.00 | 93 194.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 990.00 | 138 990.00 | | 138 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 192.00 | 395 647.00 | 125 544.00 | 521 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 389.00 | 691 643.00 | 218 746.00 | 910 389.00 |
BT Marchandises | 707 906.00 | 9 588.00 | 698 318.00 | 707 906.00 |
BZ Autres créances | 419 723.00 | | 419 723.00 | 419 723.00 |
CF Disponibilités | 76 766.00 | | 76 766.00 | 76 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 528.00 | | 74 528.00 | 74 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 925.00 | 9 588.00 | 1 269 337.00 | 1 278 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 315.00 | 701 231.00 | 1 488 083.00 | 2 189 315.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 735.00 | 306 729.00 | | 306 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 199.00 | 7.00 | | 4 199.00 |
DL TOTAL (I) | 321 934.00 | 317 736.00 | | 321 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 947.00 | 457 554.00 | | 375 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 968.00 | 51 969.00 | | 321 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 902.00 | 347 320.00 | | 336 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 329.00 | 59 606.00 | | 131 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 148.00 | 916 449.00 | | 1 166 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 083.00 | 1 234 185.00 | | 1 488 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 446.00 | | | 954 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 628.00 | | | 90 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 877 924.00 | | 2 877 924.00 | 2 877 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 877 924.00 | | 2 877 924.00 | 2 877 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 887 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 588.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 467.00 | | | 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 467.00 | 148.00 | | 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467.00 | -148.00 | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 887 958.00 | 2 740 538.00 | | 2 887 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 883 759.00 | 2 740 531.00 | | 2 883 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 199.00 | 7.00 | | 4 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 293.00 | | 3 096.00 | 925 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 910 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 000.00 | 389 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 190.00 | | | 407 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 096.00 | | 3 096.00 | 518 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 799.00 | 105 844.00 | 18 000.00 | 603 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 268 566.00 | 45 430.00 | 18 000.00 | 268 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 234.00 | 60 414.00 | | 335 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 969.00 | 321 969.00 | | 321 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 902.00 | 336 902.00 | | 336 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 628.00 | 90 628.00 | | 90 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 320.00 | 73 618.00 | 211 702.00 | 285 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 665.00 | | | 70 665.00 |
VP Divers | 419 724.00 | 419 724.00 | | 419 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 330.00 | 131 330.00 | | 131 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 529.00 | 74 529.00 | | 74 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 252.00 | 494 252.00 | | 494 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 149.00 | 954 447.00 | 211 702.00 | 1 166 149.00 |