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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 535.00 | 17 908.00 | 9 628.00 | 27 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 512 055.00 | 212 158.00 | 19 299 897.00 | 19 512 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 185 865.00 | 6 100 223.00 | 29 085 642.00 | 35 185 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 846.00 | | 99 846.00 | 99 846.00 |
BZ Autres créances | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 084 136.00 | | 13 084 136.00 | 13 084 136.00 |
CF Disponibilités | 1 474 877.00 | | 1 474 877.00 | 1 474 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 472.00 | | 22 472.00 | 22 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 689 710.00 | | 14 689 710.00 | 14 689 710.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 915 041.00 | 6 100 223.00 | 43 814 819.00 | 49 915 041.00 |
CU Autres participations | 15 631 507.00 | 5 870 157.00 | 9 761 350.00 | 15 631 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 305 020.00 | 32 305 020.00 | | 32 305 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 437 701.00 | 1 228 449.00 | | 1 437 701.00 |
DH Report à nouveau | 5 851 833.00 | 2 780 583.00 | | 5 851 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 848 518.00 | 4 185 043.00 | | 2 848 518.00 |
DL TOTAL (I) | 42 443 072.00 | 40 499 095.00 | | 42 443 072.00 |
DP Provisions pour risques | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 467.00 | | | 39 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263.00 | 5 512.00 | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 635.00 | 44 092.00 | | 46 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 538.00 | 276 877.00 | | 303 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 963 999.00 | 1 014 472.00 | | 963 999.00 |
EA Autres dettes | 17 846.00 | 37 363.00 | | 17 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 280.00 | 1 378 316.00 | | 1 332 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 814 819.00 | 41 877 411.00 | | 43 814 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 289.00 | | 71 289.00 | 71 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 289.00 | | 71 289.00 | 71 289.00 |
FQ Autres produits | | | 3 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 404.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 568 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 311 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 880 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 251 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 628 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 777 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 685.00 | 5 108 313.00 | | 138 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 234 393.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 685.00 | 5 342 756.00 | | 138 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 029.00 | 107.00 | | 30 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 118.00 | 4 052 580.00 | | 20 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 147.00 | 4 052 687.00 | | 50 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 538.00 | 1 290 069.00 | | 88 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 846.00 | 37 363.00 | | 17 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 260.00 | 10 387 959.00 | | 4 093 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 742.00 | 6 202 916.00 | | 1 244 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 848 518.00 | 4 185 043.00 | | 2 848 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 064 815.00 | | 3 915 831.00 | 37 064 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 794 780.00 | 35 158 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 794 780.00 | 35 185 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 293.00 | | 1 242.00 | 26 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 038 522.00 | | 3 914 589.00 | 37 038 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 503.00 | 2 404.00 | | 15 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 503.00 | 2 404.00 | | 15 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 550 180.00 | 2 121 580.00 | 550 180.00 | 550 180.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 181 865.00 | 212 158.00 | 311 708.00 | 6 181 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 181 865.00 | 251 625.00 | 311 708.00 | 6 181 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 635.00 | 46 635.00 | | 46 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 997.00 | 145 997.00 | | 145 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 738.00 | 129 738.00 | | 129 738.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 963 999.00 | 963 999.00 | | 963 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
UX Autres créances clients | 99 846.00 | | | 99 846.00 |
VC Groupe et associés | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
VI Groupe et associés | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 464.00 | 130 697.00 | 14 767.00 | 145 464.00 |
VW T.V.A. | 17 395.00 | 17 395.00 | | 17 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 280.00 | 1 332 017.00 | 263.00 | 1 332 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |