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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 309.00 | 26 443.00 | 7 866.00 | 34 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 746 310.00 | 1 480 620.00 | 36 265 690.00 | 37 746 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 034 673.00 | 12 956 826.00 | 43 077 847.00 | 56 034 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 224.00 | 50 684.00 | 188 540.00 | 239 224.00 |
BZ Autres créances | 2 522 963.00 | 1 232 764.00 | 1 290 199.00 | 2 522 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 081.00 | | 10 000 081.00 | 10 000 081.00 |
CF Disponibilités | 7 956 810.00 | | 7 956 810.00 | 7 956 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 726 158.00 | 1 283 449.00 | 19 442 709.00 | 20 726 158.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 799 751.00 | 14 240 275.00 | 62 559 476.00 | 76 799 751.00 |
CU Autres participations | 18 238 841.00 | 11 449 763.00 | 6 789 078.00 | 18 238 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 305 020.00 | 32 305 020.00 | | 32 305 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 482.00 | | | 475 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 757 418.00 | 1 657 217.00 | | 2 757 418.00 |
DH Report à nouveau | 27 437 508.00 | 8 148 934.00 | | 27 437 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 538 388.00 | 22 004 027.00 | | -2 538 388.00 |
DL TOTAL (I) | 60 437 040.00 | 64 115 197.00 | | 60 437 040.00 |
DP Provisions pour risques | 38 919.00 | 62 001.00 | | 38 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 919.00 | 62 001.00 | | 38 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 421.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 215.00 | 47 266.00 | | 36 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 462.00 | 390 665.00 | | 382 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584 093.00 | 1 200 588.00 | | 1 584 093.00 |
EA Autres dettes | 80 298.00 | 151 823.00 | | 80 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 517.00 | 1 790 763.00 | | 2 083 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 559 476.00 | 65 967 961.00 | | 62 559 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 356.00 | | 126 356.00 | 126 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 356.00 | | 126 356.00 | 126 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 171 449.00 | |
GE Autres charges | | | 10 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 161 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 148 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 861 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 178 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 293 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 685 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 700 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 568 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 994.00 | 27 969 518.00 | | 27 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 396.00 | 27 969 518.00 | | 30 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 110.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 237 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 237 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 396.00 | 22 731 573.00 | | 30 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151 823.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 618.00 | 31 397 119.00 | | 4 527 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 066 006.00 | 9 393 092.00 | | 7 066 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 538 388.00 | 22 004 027.00 | | -2 538 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 383 502.00 | | 14 571 853.00 | 51 383 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 920 681.00 | 56 000 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 920 681.00 | 56 034 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 822.00 | | 2 488.00 | 31 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 351 680.00 | | 14 569 365.00 | 51 351 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 377.00 | 3 066.00 | | 23 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 377.00 | 3 066.00 | | 23 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 209 432.00 | 1 387 819.00 | 116 631.00 | 209 432.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 001.00 | 38 919.00 | 62 001.00 | 62 001.00 |
6T Sur comptes clients | | 50 684.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 000.00 | 1 120 764.00 | | 112 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 512 214.00 | 5 818 249.00 | 116 631.00 | 8 512 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 574 215.00 | 5 857 168.00 | 178 632.00 | 8 574 215.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 684.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 806 484.00 | 178 632.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 805.00 | 180 805.00 | | 180 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 323.00 | 137 323.00 | | 137 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 584 093.00 | 1 584 093.00 | | 1 584 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 298.00 | 80 298.00 | | 80 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
UX Autres créances clients | 178 403.00 | 178 403.00 | | 178 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 821.00 | 60 821.00 | | 60 821.00 |
VB T. V. A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VC Groupe et associés | 2 519 243.00 | 2 519 243.00 | | 2 519 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 463.00 | 24 463.00 | | 24 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 481.00 | 2 769 267.00 | 15 213.00 | 2 784 481.00 |
VW T.V.A. | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 517.00 | 2 083 517.00 | | 2 083 517.00 |