| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 867.00 | 20 530.00 | 8 336.00 | 28 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 268 788.00 | 121 608.00 | 19 147 180.00 | 19 268 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 320 770.00 | 6 284 432.00 | 34 036 337.00 | 40 320 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 359.00 | | 239 359.00 | 239 359.00 |
BZ Autres créances | 2 327 115.00 | | 2 327 115.00 | 2 327 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 038 936.00 | | 2 038 936.00 | 2 038 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 608 811.00 | | 10 608 811.00 | 10 608 811.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 652.00 | | 66 652.00 | 66 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 996 234.00 | 6 284 432.00 | 44 711 801.00 | 50 996 234.00 |
CU Autres participations | 21 008 346.00 | 6 142 293.00 | 14 866 053.00 | 21 008 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 305 020.00 | 32 305 020.00 | | 32 305 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580 127.00 | 1 437 701.00 | | 1 580 127.00 |
DH Report à nouveau | 7 610 310.00 | 5 851 832.00 | | 7 610 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541 788.00 | 2 848 517.00 | | 1 541 788.00 |
DL TOTAL (I) | 43 037 247.00 | 42 443 071.00 | | 43 037 247.00 |
DP Provisions pour risques | 66 652.00 | 39 467.00 | | 66 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 652.00 | 39 467.00 | | 66 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 262.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 680.00 | 46 635.00 | | 93 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 084.00 | 303 537.00 | | 352 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 119 937.00 | 963 998.00 | | 1 119 937.00 |
EA Autres dettes | 42 146.00 | 17 846.00 | | 42 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 902.00 | 1 332 279.00 | | 1 607 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 711 801.00 | 43 814 818.00 | | 44 711 801.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 627.00 | | 120 627.00 | 120 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 627.00 | | 120 627.00 | 120 627.00 |
FQ Autres produits | | | 3 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 623.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 110 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606 391.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 208 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 217 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 032 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 416 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 576 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 138 685.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 138 685.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 30 029.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 50 147.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 983.00 | 88 538.00 | | 99 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 300.00 | 17 846.00 | | 24 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 255 918.00 | 4 093 260.00 | | 3 255 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 128.00 | 1 244 742.00 | | 1 714 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 541 789.00 | 2 848 518.00 | | 1 541 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 185 865.00 | | 11 617 769.00 | 35 185 865.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 767.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 482 863.00 | 40 291 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 482 863.00 | 40 320 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 535.00 | | 1 332.00 | 27 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 158 330.00 | | 11 616 437.00 | 35 158 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 908.00 | 2 623.00 | | 17 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 908.00 | 2 623.00 | | 17 908.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 121 580.00 | 781 560.00 | 1 687 060.00 | 2 121 580.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 467.00 | 66 652.00 | 39 467.00 | 39 467.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 082 315.00 | 350 293.00 | 168 706.00 | 6 082 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 121 782.00 | 416 945.00 | 208 173.00 | 6 121 782.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 416 945.00 | 208 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 680.00 | 93 680.00 | | 93 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 467.00 | 146 467.00 | | 146 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 523.00 | 152 523.00 | | 152 523.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 119 937.00 | 1 119 937.00 | | 1 119 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 146.00 | 42 146.00 | | 42 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
UX Autres créances clients | 239 359.00 | | | 239 359.00 |
VC Groupe et associés | 2 317 516.00 | | | 2 317 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 584 643.00 | 2 569 876.00 | 14 767.00 | 2 584 643.00 |
VW T.V.A. | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 902.00 | 1 607 902.00 | | 1 607 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |