| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 552.00 | 33 509.00 | 9 042.00 | 42 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 138 162.00 | 1 478 593.00 | 46 659 569.00 | 48 138 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 628 769.00 | 10 360 920.00 | 58 267 848.00 | 68 628 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 099.00 | 78 985.00 | 259 115.00 | 338 099.00 |
BZ Autres créances | 3 205 066.00 | 1 549 015.00 | 1 656 052.00 | 3 205 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 183 284.00 | | 7 183 284.00 | 7 183 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 747 044.00 | 1 627 999.00 | 9 119 045.00 | 10 747 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 567.00 | | 20 567.00 | 20 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 396 380.00 | 11 988 919.00 | 67 407 461.00 | 79 396 380.00 |
CU Autres participations | 20 432 291.00 | 8 848 818.00 | 11 583 473.00 | 20 432 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 305 020.00 | 32 305 020.00 | | 32 305 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 482.00 | 475 482.00 | | 475 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813 537.00 | 2 757 418.00 | | 2 813 537.00 |
DH Report à nouveau | 20 430 458.00 | 23 671 530.00 | | 20 430 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 072 466.00 | 1 122 383.00 | | 6 072 466.00 |
DL TOTAL (I) | 62 096 962.00 | 60 331 833.00 | | 62 096 962.00 |
DP Provisions pour risques | 40 567.00 | 49 846.00 | | 40 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 567.00 | 49 846.00 | | 40 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 534.00 | 945.00 | | 6 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 321.00 | 45 796.00 | | 58 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 196.00 | 381 154.00 | | 417 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 284 138.00 | 2 290 582.00 | | 4 284 138.00 |
EA Autres dettes | 490 658.00 | 82 998.00 | | 490 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 256 846.00 | 2 801 475.00 | | 5 256 846.00 |
ED (V) | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 407 461.00 | 63 183 154.00 | | 67 407 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 361.00 | | 136 361.00 | 136 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 361.00 | | 136 361.00 | 136 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 004 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 505.00 | |
GE Autres charges | | | 13 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 104 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 805 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 205 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 355 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 355 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 850 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 596 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 865 354.00 | 66 751.00 | | 2 865 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 865 354.00 | 66 751.00 | | 2 865 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 389 515.00 | 80 000.00 | | 6 389 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 389 565.00 | 100 045.00 | | 6 389 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 524 211.00 | -33 294.00 | | -3 524 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 217 038.00 | 6 526 671.00 | | 15 217 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 144 573.00 | 5 404 287.00 | | 9 144 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 072 466.00 | 1 122 383.00 | | 6 072 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 664 389.00 | | 22 769 242.00 | 61 664 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 764.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 804 863.00 | 68 586 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 804 863.00 | 68 628 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 896.00 | | 5 656.00 | 36 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 627 494.00 | | 22 763 586.00 | 61 627 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 685.00 | 3 824.00 | | 29 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 685.00 | 3 824.00 | | 29 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 544 970.00 | 324 729.00 | 391 106.00 | 1 544 970.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 846.00 | 20 567.00 | 29 846.00 | 49 846.00 |
6T Sur comptes clients | 50 684.00 | 28 300.00 | | 50 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 484 810.00 | 64 205.00 | 1 000 000.00 | 2 484 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 304 217.00 | 1 426 983.00 | 5 775 790.00 | 16 304 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 354 063.00 | 1 447 550.00 | 5 805 637.00 | 16 354 063.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 505.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 355 045.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 321.00 | 58 321.00 | | 58 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193 215.00 | 193 215.00 | | 193 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 164.00 | 128 164.00 | | 128 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 284 138.00 | 4 284 138.00 | | 4 284 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 658.00 | 410 658.00 | 80 000.00 | 490 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
UX Autres créances clients | 250 922.00 | | | 250 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 177.00 | | | 87 177.00 |
VC Groupe et associés | 3 016 250.00 | | | 3 016 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 638.00 | 28 638.00 | | 28 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 816.00 | | | 188 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 594.00 | | | 20 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 579 524.00 | 3 563 760.00 | 15 764.00 | 3 579 524.00 |
VW T.V.A. | 67 179.00 | 67 179.00 | | 67 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 256 846.00 | 5 176 846.00 | 80 000.00 | 5 256 846.00 |