| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 822.00 | 23 377.00 | 8 444.00 | 31 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 195 908.00 | 209 432.00 | 32 986 476.00 | 33 195 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 383 502.00 | 8 423 591.00 | 42 959 911.00 | 51 383 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 408.00 | | 283 408.00 | 283 408.00 |
BZ Autres créances | 3 189 421.00 | 112 000.00 | 3 077 421.00 | 3 189 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000 694.00 | | 16 000 694.00 | 16 000 694.00 |
CF Disponibilités | 3 578 545.00 | | 3 578 545.00 | 3 578 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 058 049.00 | 112 000.00 | 22 946 049.00 | 23 058 049.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 001.00 | | 62 001.00 | 62 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 503 552.00 | 8 535 591.00 | 65 967 961.00 | 74 503 552.00 |
CU Autres participations | 18 140 559.00 | 8 190 782.00 | 9 949 777.00 | 18 140 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 305 020.00 | 32 305 020.00 | | 32 305 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 657 217.00 | 1 580 127.00 | | 1 657 217.00 |
DH Report à nouveau | 8 148 934.00 | 7 610 311.00 | | 8 148 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 004 027.00 | 1 541 790.00 | | 22 004 027.00 |
DL TOTAL (I) | 64 115 197.00 | 43 037 247.00 | | 64 115 197.00 |
DP Provisions pour risques | 62 001.00 | 66 652.00 | | 62 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 001.00 | 66 652.00 | | 62 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421.00 | 54.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 266.00 | 93 680.00 | | 47 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 665.00 | 352 085.00 | | 390 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 588.00 | 1 119 937.00 | | 1 200 588.00 |
EA Autres dettes | 151 823.00 | 42 146.00 | | 151 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 763.00 | 1 607 902.00 | | 1 790 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 967 961.00 | 44 711 802.00 | | 65 967 961.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 958.00 | | 130 958.00 | 130 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 958.00 | | 130 958.00 | 130 958.00 |
FQ Autres produits | | | 3 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 112 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 625 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 139 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 293 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 236 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 243 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 723.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 969 518.00 | 100 666.00 | | 27 969 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 969 518.00 | 100 000.00 | | 27 969 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 17.00 | | 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 237 835.00 | | | 5 237 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 237 945.00 | 17.00 | | 5 237 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 731 573.00 | 99 983.00 | | 22 731 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 823.00 | 24 300.00 | | 151 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 397 119.00 | 3 255 919.00 | | 31 397 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 393 092.00 | 1 714 130.00 | | 9 393 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 004 027.00 | 1 541 790.00 | | 22 004 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 320 770.00 | | 20 965 970.00 | 40 320 770.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 213.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 903 238.00 | 51 351 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 903 238.00 | 51 383 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 867.00 | | 2 955.00 | 28 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 291 903.00 | | 20 963 015.00 | 40 291 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 531.00 | 2 846.00 | | 20 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 531.00 | 2 846.00 | | 20 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 121 608.00 | 126 068.00 | 38 244.00 | 121 608.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 652.00 | 62 001.00 | 66 652.00 | 66 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 112 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 263 902.00 | 2 286 556.00 | 38 244.00 | 6 263 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 330 554.00 | 2 348 557.00 | 104 896.00 | 6 330 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 236 557.00 | 104 896.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 266.00 | 47 266.00 | | 47 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 138.00 | 187 138.00 | | 187 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 753.00 | 133 753.00 | | 133 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200 588.00 | 1 200 588.00 | | 1 200 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 823.00 | 151 823.00 | | 151 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 213.00 | | 15 213.00 | 15 213.00 |
UX Autres créances clients | 283 408.00 | 283 408.00 | | 283 408.00 |
VC Groupe et associés | 3 189 421.00 | 3 189 421.00 | | 3 189 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 494 023.00 | 3 478 810.00 | 15 213.00 | 3 494 023.00 |
VW T.V.A. | 56 835.00 | 56 835.00 | | 56 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 763.00 | 1 790 763.00 | | 1 790 763.00 |