| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 896.00 | 29 685.00 | 7 210.00 | 36 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 939 214.00 | 1 544 970.00 | 41 394 245.00 | 42 939 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 664 389.00 | 13 798 408.00 | 47 865 981.00 | 61 664 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 780.00 | 50 684.00 | 244 095.00 | 294 780.00 |
BZ Autres créances | 6 069 816.00 | 2 484 810.00 | 3 585 006.00 | 6 069 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000 075.00 | | 9 000 075.00 | 9 000 075.00 |
CF Disponibilités | 2 451 974.00 | | 2 451 974.00 | 2 451 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 822 821.00 | 2 535 494.00 | 15 287 327.00 | 17 822 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 517 056.00 | 16 333 902.00 | 63 183 154.00 | 79 517 056.00 |
CU Autres participations | 18 672 761.00 | 12 223 753.00 | 6 449 008.00 | 18 672 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 305 020.00 | 32 305 020.00 | | 32 305 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 475 482.00 | 475 482.00 | | 475 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 757 418.00 | 2 757 418.00 | | 2 757 418.00 |
DH Report à nouveau | 23 671 530.00 | 27 437 508.00 | | 23 671 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 122 383.00 | -2 538 388.00 | | 1 122 383.00 |
DL TOTAL (I) | 60 331 833.00 | 60 437 040.00 | | 60 331 833.00 |
DP Provisions pour risques | 49 846.00 | 38 919.00 | | 49 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 846.00 | 38 919.00 | | 49 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 450.00 | | 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 796.00 | 36 215.00 | | 45 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 154.00 | 382 462.00 | | 381 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 290 582.00 | 1 584 093.00 | | 2 290 582.00 |
EA Autres dettes | 82 998.00 | 80 298.00 | | 82 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 475.00 | 2 083 517.00 | | 2 801 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 183 154.00 | 62 559 476.00 | | 63 183 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 252 045.00 | |
GE Autres charges | | | 15 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 550 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 536 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 797 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 333 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 626 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 628 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 705 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 402.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 751.00 | 27 994.00 | | 66 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 751.00 | 30 396.00 | | 66 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 045.00 | | | 100 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 294.00 | 30 396.00 | | -33 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 526 671.00 | 4 527 618.00 | | 6 526 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 404 287.00 | 7 066 006.00 | | 5 404 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 122 383.00 | -2 538 388.00 | | 1 122 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 034 673.00 | | 8 853 901.00 | 56 034 673.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 224 185.00 | 61 627 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 224 185.00 | 61 664 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 309.00 | | 2 587.00 | 34 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 000 364.00 | | 8 851 314.00 | 56 000 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 443.00 | 3 242.00 | | 26 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 443.00 | 3 242.00 | | 26 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 480 620.00 | 391 106.00 | 326 756.00 | 1 480 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 919.00 | 49 846.00 | 38 919.00 | 38 919.00 |
6T Sur comptes clients | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 232 764.00 | 1 252 045.00 | | 1 232 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 213 832.00 | 3 849 141.00 | 1 758 756.00 | 14 213 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 252 751.00 | 3 898 987.00 | 1 797 675.00 | 14 252 751.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 252 045.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 626 942.00 | 797 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 796.00 | 45 796.00 | | 45 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 040.00 | 171 040.00 | | 171 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 925.00 | 136 925.00 | | 136 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 290 582.00 | 2 290 582.00 | | 2 290 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 998.00 | 2 998.00 | 80 000.00 | 82 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 518.00 | | 15 518.00 | 15 518.00 |
UX Autres créances clients | 244 095.00 | 244 095.00 | | 244 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
VC Groupe et associés | 6 069 463.00 | 6 069 463.00 | | 6 069 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 386 289.00 | 6 320 087.00 | 66 202.00 | 6 386 289.00 |
VW T.V.A. | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 475.00 | 2 721 475.00 | 80 000.00 | 2 801 475.00 |