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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 138 985.00 | 2 077 479.00 | 61 506.00 | 2 138 985.00 |
AH Fonds commercial | 157 449.00 | 152 449.00 | 5 000.00 | 157 449.00 |
AP Constructions | 246 934.00 | 166 435.00 | 80 500.00 | 246 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 463 670.00 | 9 385 021.00 | 78 649.00 | 9 463 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 325.00 | | 121 325.00 | 121 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 128 363.00 | 11 781 384.00 | 346 979.00 | 12 128 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 437 875.00 | 4 320 611.00 | 5 117 264.00 | 9 437 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 060 639.00 | 445 861.00 | 614 778.00 | 1 060 639.00 |
BT Marchandises | 2 362 227.00 | 167 796.00 | 2 194 431.00 | 2 362 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 763 695.00 | 467 192.00 | 15 296 503.00 | 15 763 695.00 |
BZ Autres créances | 24 973 726.00 | | 24 973 726.00 | 24 973 726.00 |
CF Disponibilités | 589 568.00 | | 589 568.00 | 589 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 260.00 | | 23 260.00 | 23 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 210 990.00 | 5 401 460.00 | 48 809 530.00 | 54 210 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -261.00 | | -261.00 | -261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 339 092.00 | 17 182 844.00 | 49 156 248.00 | 66 339 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 158 726.00 | 19 158 875.00 | | 19 158 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 975 724.00 | 2 975 724.00 | | 2 975 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 893 933.00 | 4 941 160.00 | | 6 893 933.00 |
DL TOTAL (I) | 32 658 382.00 | 30 375 759.00 | | 32 658 382.00 |
DP Provisions pour risques | 156 605.00 | 2 524 913.00 | | 156 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 605.00 | 2 524 913.00 | | 156 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 205 282.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 781 729.00 | 10 407 062.00 | | 12 781 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 557 218.00 | 2 724 924.00 | | 3 557 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 973.00 | | |
EA Autres dettes | 103.00 | 108 355.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 340 518.00 | 14 447 597.00 | | 16 340 518.00 |
ED (V) | 743.00 | 9 002.00 | | 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 156 248.00 | 47 357 272.00 | | 49 156 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 410 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 647 426.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 506 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8.00 | 56 564 131.00 | |
FM Production stockée | | | -550 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 117 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 147 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 353 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 567 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 463 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 966 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 948 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 935.00 | |
GE Autres charges | | | 96 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 944 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 203 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 455 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 729 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 574.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 377 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 548 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 821 555.00 | 25 185.00 | | 1 821 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 785 000.00 | 2 368 900.00 | | 785 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 606 555.00 | 2 394 168.00 | | 2 606 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 442.00 | 742 692.00 | | 64 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 442.00 | 742 692.00 | | 64 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 542 113.00 | 1 651 476.00 | | 2 542 113.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 237 190.00 | 214 353.00 | | 237 190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 959 621.00 | 2 226 338.00 | | 2 959 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 484 006.00 | 53 464 864.00 | | 62 484 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 590 074.00 | 48 523 703.00 | | 55 590 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 893 931.00 | 4 941 160.00 | | 6 893 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 190.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 900.00 | 79 579.00 | | 1 997 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997 900.00 | 79 578.00 | | 1 997 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 810 000.00 | | | 1 810 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 524 913.00 | | 2 368 308.00 | 2 524 913.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 228 454.00 | 47 712.00 | 1 341 898.00 | 6 228 454.00 |
6T Sur comptes clients | 493 844.00 | | 26 652.00 | 493 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 684 747.00 | 47 712.00 | 1 368 550.00 | 8 684 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 209 660.00 | 47 712.00 | 3 736 858.00 | 11 209 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 712.00 | 411 904.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 954.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 290 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 781 729.00 | 12 781 729.00 | | 12 781 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 515.00 | | | 122 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161 084.00 | | | 161 084.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 695 017.00 | | | 695 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 542 413.00 | | | 23 542 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 260.00 | | | 23 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 107 984.00 | 24 418 607.00 | 17 689 377.00 | 42 107 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 429 050.00 | 16 429 050.00 | | 16 429 050.00 |