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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180 723.00 | 2 110 019.00 | 70 704.00 | 2 180 723.00 |
AH Fonds commercial | 157 449.00 | 152 449.00 | 5 000.00 | 157 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 829 120.00 | 10 152 802.00 | 676 319.00 | 10 829 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 723 207.00 | | 6 723 207.00 | 6 723 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257 322.00 | 1 810 000.00 | 447 322.00 | 2 257 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 147 822.00 | 14 225 270.00 | 7 922 552.00 | 22 147 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 025 824.00 | 3 458 523.00 | 9 567 301.00 | 13 025 824.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 478 844.00 | 772 814.00 | 706 030.00 | 1 478 844.00 |
BT Marchandises | 2 462 239.00 | 273 626.00 | 2 188 613.00 | 2 462 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 883 916.00 | | 1 883 916.00 | 1 883 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 727 052.00 | 580 927.00 | 20 146 126.00 | 20 727 052.00 |
BZ Autres créances | 30 129 365.00 | | 30 129 365.00 | 30 129 365.00 |
CF Disponibilités | 2 158 966.00 | | 2 158 966.00 | 2 158 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 151.00 | | 175 151.00 | 175 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 041 357.00 | 5 085 890.00 | 66 955 468.00 | 72 041 357.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 189 179.00 | 19 311 160.00 | 74 878 020.00 | 94 189 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 158 875.00 | 19 158 875.00 | | 19 158 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 292 137.00 | 10 701 804.00 | | 15 292 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 779 697.00 | 4 590 333.00 | | 10 779 697.00 |
DL TOTAL (I) | 48 860 709.00 | 38 081 012.00 | | 48 860 709.00 |
DP Provisions pour risques | 333 483.00 | 345 585.00 | | 333 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 483.00 | 345 585.00 | | 333 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070.00 | 7 511.00 | | 1 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 644 214.00 | 176 715.00 | | 7 644 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 241 519.00 | 9 883 602.00 | | 11 241 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 381 894.00 | 6 988 753.00 | | 6 381 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 011.00 | 189 238.00 | | 12 011.00 |
EA Autres dettes | 12 406.00 | 21 886.00 | | 12 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 667 114.00 | 17 267 705.00 | | 25 667 114.00 |
ED (V) | 16 715.00 | 204 633.00 | | 16 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 878 020.00 | 55 898 935.00 | | 74 878 020.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 644 214.00 | | | 7 644 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 503 275.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 603 542.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 923 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 029 861.00 | |
FM Production stockée | | | 178 590.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 398 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 887 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 600 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 565 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 152 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 961 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 544 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -424 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 355 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 526 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 470 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 732 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 244 908.00 | |
GE Autres charges | | | 601 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 660 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 940 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 477.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 977 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31.00 | 11 402.00 | | 31.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 031.00 | 11 402.00 | | 255 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 200.00 | 6 284.00 | | 16 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 250 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 200.00 | 256 284.00 | | 16 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 831.00 | -244 882.00 | | 238 831.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 454 032.00 | 842 000.00 | | 1 454 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 982 258.00 | 2 196 751.00 | | 3 982 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 971 027.00 | 48 217 533.00 | | 67 971 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 191 331.00 | 43 627 200.00 | | 57 191 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 779 697.00 | 4 590 333.00 | | 10 779 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 951 838.00 | | 7 082 573.00 | 35 951 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 257 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 677.00 | 22 147 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 061 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 677.00 | 10 829 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 044 346.00 | | 6 756 945.00 | 23 044 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 650 170.00 | | 325 628.00 | 10 650 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257 322.00 | | | 2 257 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 951 289.00 | 629 001.00 | 317 470.00 | 11 951 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 111 233.00 | 4 885.00 | 6 099.00 | 2 111 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 840 056.00 | 624 116.00 | 311 371.00 | 9 840 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 018 214.00 | 437 750.00 | 7 580 464.00 | 8 018 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 241 518.00 | 11 241 518.00 | | 11 241 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 381 894.00 | 6 381 894.00 | | 6 381 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 322.00 | | 447 322.00 | 447 322.00 |
UX Autres créances clients | 20 727 052.00 | 4 000 160.00 | 16 726 892.00 | 20 727 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920 056.00 | 920 056.00 | | 920 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 096 571.00 | 1 096 571.00 | | 1 096 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 766 247.00 | 4 991 722.00 | 3 774 524.00 | 8 766 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 151.00 | 36 114.00 | 139 037.00 | 175 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 932 399.00 | 11 044 624.00 | 22 887 776.00 | 33 932 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 667 113.00 | 18 086 649.00 | 7 580 464.00 | 25 667 113.00 |